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日興アセットマネジメント

利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型(利回り財産3分法)

基準価額(2020/08/04)
お気に入り
7,566
86円(+1.15%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -1.59%(725位)
  • 純資産額
    39億8800万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
SBIグローバルESGバランス・ファンド(為替ヘッジなし)(グリーンインパクト) SBI ★ ★ -1.84% 10,425
(08/04)
1,055
ハッピーエイジング40 SOMPO ★ ★ ★ -1.32% 14,325
(08/04)
16,649
HSBCワールド・セレクション(安定成長コース)(ゆめラップ安定成長) HSBC ★ ★ -1.90% 10,859
(08/04)
42,861
ノムラ・グローバル・オールスターズ(GA10) 野 村 ★ ★ -1.97% 10,618
(08/04)
20,137

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、3つの異なる資産(不動産、債券および株式)に分散投資し、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長を目指します。

2. 投資信託証券への投資にあたっては、各資産毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性などを勘案し、投資を行ないます。

3. 原則として、投資する各資産毎の組入比率が、不動産等40%±10%、債券50%±10%、株式10%±5%の範囲内となるよう、各投資信託証券に投資します。

4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 14兆1935億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -1.59%(725位)
設定年月日 2003/12/18 信託期間 無期限
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.1% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 47円
信託報酬 45円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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