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日興アセットマネジメント
利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型(利回り財産3分法)
基準価額
9,129
9(+0.10%)

利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型(利回り財産3分法)の類似銘柄

利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型(利回り財産3分法)の基本情報

ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
日 興
9,129(07/03)
+9円
1.275% 36億2500万円

利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型(利回り財産3分法)と類似の公募投資信託

利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型(利回り財産3分法)と類似の公募投資信託です。
ファンドの運用スタイルが類似している公募投信をピックアップし、純資産総額の近いファンドを選定しています。「詳細比較する」ボタンを押すとより詳細な比較が可能です。
運用スタイル: 複合商品型
ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
ブラックロック
13,114(07/02)
+13円
0.3685% 89億200万円
HSBC
12,952(07/03)
+13円
1.303% 54億4200万円
GCI
13,940(07/03)
+39円
1.2146% 23億7500万円
野 村
9,940(07/02)
-10円
1.928% 595億1400万円

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
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(07/03)
327,578
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(07/03)
258,854
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(07/03)
1,214,815
グローバルAIファンド(予想分配金提示型) 三井住友DS ★ ★ ★ 34.86% 12,081
(07/03)
222,711

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