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利回り財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型（利回り財産３分法）

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基準価額

06/05

8,773 円

+15 (+0.17%)

利回り財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型（利回り財産３分法）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
日　興利回り財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型（利回り財産３分法）	8,773円 (06/05) 15円	1.1％	31億3700万円	2社

利回り財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型（利回り財産３分法）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：複合商品型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
三井住友トラストグローバル３資産バランスオープン（３つの泉）	7,660円 (06/05) 43円	1.067％	14億4400万円	7社
三井住友ＤＳＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）（資産配分おまかせくん）	16,833円 (06/05) 28円	0.649％	26億100万円	6社
ＳＢＩＳＢＩグローバル株式債券バランス・ファンド（為替ヘッジなし）	14,334円 (06/05) 57円	1.177％	11億1200万円	10社
三菱ＵＦＪＡＭ三菱ＵＦＪグローバルバランス（安定型）（未来地図）	12,476円 (06/05) 18円	1.782％	6億9600万円	8社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
利回り財産３分法Ｆ（不動産・債券・株式）毎月分配型	8,773円	15円
エマージング・ソブリン・オープン（１年決算型）	36,660円	151円

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