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利回り財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型（利回り財産３分法）

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基準価額

04/09

8,517 円

-96 (-1.11%)

利回り財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型（利回り財産３分法）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
日　興利回り財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型（利回り財産３分法）	8,517円 (04/09) 96円	1.1％	30億7600万円	2社

利回り財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型（利回り財産３分法）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：複合商品型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和ダイワ・ライフ・バランス５０	24,676円 (04/09) 467円	0.22％	326億800万円	41社
三菱ＵＦＪＡＭ三菱ＵＦＪライフプラン５０（ゆとりずむ５０）	21,063円 (04/09) 440円	1.21％	28億7600万円	2社
野　村野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	13,360円 (04/09) 211円	1.045％	142億5300万円	1社
三井住友ＤＳ三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）（マイパッケージＮＥＸＴ）	13,767円 (04/09) 264円	0.154％	36億2300万円	1社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
グローバル・アロケーションＦ毎月決算・ヘッジなし（目標払出し型）	3,706円	71円
ＳＢＩ・先進国株式インデックスＦ	20,410円	587円

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