アモーヴァ・アセットマネジメント
ピムコ・ハイイールド・ファンドＡコース（為替ヘッジなし）
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基準価額
12,538
円
-2
(-0.02%)
ピムコ・ハイイールド・ファンドＡコース（為替ヘッジなし）の分配金
直近分配金
52
円
直近決算日
2026/06/22
決算回数
年12回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
51円
（01/20）
|
50円
（01/20）
|
41円
（01/22）
|
37円
（01/20）
|
29円
（01/20）
|
| 2月 |
50円
（02/20）
|
49円
（02/20）
|
44円
（02/20）
|
36円
（02/20）
|
30円
（02/21）
|
| 3月 |
51円
（03/23）
|
47円
（03/21）
|
45円
（03/21）
|
39円
（03/20）
|
30円
（03/22）
|
| 4月 |
52円
（04/20）
|
48円
（04/21）
|
45円
（04/22）
|
37円
（04/20）
|
32円
（04/20）
|
| 5月 |
52円
（05/20）
|
46円
（05/20）
|
48円
（05/20）
|
38円
（05/22）
|
35円
（05/20）
|
| 6月 |
52円
（06/22）
|
47円
（06/20）
|
48円
（06/20）
|
40円
（06/20）
|
34円
（06/20）
|
| 7月 |
47円
（07/22）
|
49円
（07/22）
|
41円
（07/20）
|
38円
（07/20）
|
|
| 8月 |
48円
（08/20）
|
47円
（08/20）
|
40円
（08/21）
|
36円
（08/22）
|
|
| 9月 |
48円
（09/22）
|
45円
（09/20）
|
42円
（09/20）
|
38円
（09/20）
|
|
| 10月 |
48円
（10/20）
|
44円
（10/21）
|
44円
（10/20）
|
40円
（10/20）
|
|
| 11月 |
50円
（11/20）
|
48円
（11/20）
|
44円
（11/20）
|
41円
（11/21）
|
|
| 12月 |
51円
（12/22）
|
47円
（12/20）
|
44円
（12/20）
|
38円
（12/20）
|
|
| 年間累計 | 308円 | 579円 | 551円 | 482円 | 421円 |
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ピムコ・ハイイールド・ファンド Ａ |
12,538円 2円 |
| りそなラップ型ファンド（安定成長型） |
17,807円 60円 |
| 野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円）毎月 |
5,086円 1円 |
| ＨＳＢＣワールド・セレクション（インカムコース） |
12,447円 33円 |
| 東京海上・先進国好利回りＣＢファンド２０２４－０３（ヘッジなし）（限定追加型） |
12,722円 26円 |
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