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ピムコ・ハイイールド・ファンドＡコース（為替ヘッジなし）
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基準価額
11,397
円
+70
(+0.62%)
ピムコ・ハイイールド・ファンドＡコース（為替ヘッジなし）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
50円
（01/20）
|
41円
（01/22）
|
37円
（01/20）
|
29円
（01/20）
|
28円
（01/20）
|
| 2月 |
49円
（02/20）
|
44円
（02/20）
|
36円
（02/20）
|
30円
（02/21）
|
28円
（02/22）
|
| 3月 |
47円
（03/21）
|
45円
（03/21）
|
39円
（03/20）
|
30円
（03/22）
|
28円
（03/22）
|
| 4月 |
48円
（04/21）
|
45円
（04/22）
|
37円
（04/20）
|
32円
（04/20）
|
29円
（04/20）
|
| 5月 |
46円
（05/20）
|
48円
（05/20）
|
38円
（05/22）
|
35円
（05/20）
|
29円
（05/20）
|
| 6月 |
47円
（06/20）
|
48円
（06/20）
|
40円
（06/20）
|
34円
（06/20）
|
29円
（06/21）
|
| 7月 |
49円
（07/22）
|
41円
（07/20）
|
38円
（07/20）
|
29円
（07/20）
|
|
| 8月 |
47円
（08/20）
|
40円
（08/21）
|
36円
（08/22）
|
28円
（08/20）
|
|
| 9月 |
45円
（09/20）
|
42円
（09/20）
|
38円
（09/20）
|
28円
（09/21）
|
|
| 10月 |
44円
（10/21）
|
44円
（10/20）
|
40円
（10/20）
|
28円
（10/20）
|
|
| 11月 |
48円
（11/20）
|
44円
（11/20）
|
41円
（11/21）
|
29円
（11/22）
|
|
| 12月 |
47円
（12/20）
|
44円
（12/20）
|
38円
（12/20）
|
29円
（12/20）
|
|
| 年間累計 | 287円 | 551円 | 482円 | 421円 | 342円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ピムコ・ハイイールド・ファンド Ａ |
11,397円 70円 |
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