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ピムコ・ハイイールド・ファンドAコース(為替ヘッジなし)
基準価額
12,082
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ピムコ・ハイイールド・ファンドAコース(為替ヘッジなし)の分配金

分配金の履歴

2024年 2023年 2022年 2021年 2020年
1月 41円
(01/22)
37円
(01/20)
29円
(01/20)
28円
(01/20)
33円
(01/20)
2月 44円
(02/20)
36円
(02/20)
30円
(02/21)
28円
(02/22)
33円
(02/20)
3月 45円
(03/21)
39円
(03/20)
30円
(03/22)
28円
(03/22)
33円
(03/23)
4月 45円
(04/22)
37円
(04/20)
32円
(04/20)
29円
(04/20)
34円
(04/20)
5月 48円
(05/20)
38円
(05/22)
35円
(05/20)
29円
(05/20)
31円
(05/20)
6月 48円
(06/20)
40円
(06/20)
34円
(06/20)
29円
(06/21)
31円
(06/22)
7月 49円
(07/22)
41円
(07/20)
38円
(07/20)
29円
(07/20)
31円
(07/20)
8月 47円
(08/20)
40円
(08/21)
36円
(08/22)
28円
(08/20)
30円
(08/20)
9月 45円
(09/20)
42円
(09/20)
38円
(09/20)
28円
(09/21)
29円
(09/23)
10月 44円
(10/21)
44円
(10/20)
40円
(10/20)
28円
(10/20)
30円
(10/20)
11月 48円
(11/20)
44円
(11/20)
41円
(11/21)
29円
(11/22)
29円
(11/20)
12月 47円
(12/20)
44円
(12/20)
38円
(12/20)
29円
(12/20)
28円
(12/21)
年間累計 551円 482円 421円 342円 372円

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39,963
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(12/26)
5,723
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) フィデリティ ★ ★ ★ ★ 13.94% 3,654
(12/26)
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