日興アセットマネジメント
ピムコ・ハイイールド・ファンドＡコース（為替ヘッジなし）
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基準価額
11,295
円
-77
(-0.68%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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日 興
ピムコ・ハイイールド・ファンドＡコース（為替ヘッジなし）
|
11,295
(06/27)
77円
|
1.65％ | 53億8500万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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ＳＢＩ
ＳＢＩ・ｉシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・ファンド（サクっと米国ハイイールド債）
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12,475
(06/27)
11円
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0.0638％ | 12億1000万円 | |
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三菱ＵＦＪＡＭ
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）
|
5,411
(06/27)
32円
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1.54％ | 275億8100万円 | |
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フィデリティ
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオＡ（為替ヘッジなし）
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6,479
(06/27)
1円
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1.705％ | 59億200万円 | |
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三井住友ＤＳ
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ノーヘッジ型）
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6,571
(06/27)
45円
|
1.76％ | 50億7200万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ピムコ・ハイイールド・ファンド Ａ |
11,295円 77円 |
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