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日興アセットマネジメント

年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)

基準価額06/12
35,609
-264(-0.74%)
推計基準価額 06/13 14:09
35,408
-201(-0.56%)
推計の算出方法について

TOPIXの騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
TOPIXは20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 32.92%(280位)
純資産額 1431億2900万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.154%
実質信託報酬 年率0.154%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 主として、TOPIX(東証株価指数)に採用されているわが国の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

2. 効率的な運用を行なうために、信託財産で保有する有価証券の貸付を行なう場合があります。なお、有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の一部は信託財産の収益となります。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式インデックス型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2004/11/30
信託期間 無期限
ベンチマーク TOPIX(配当込み)
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
4.63%
(295位)
18.05%
(304位)
32.92%
(280位)
15.60%
(230位)
15.47%
(248位)
11.01%
(160位)
標準偏差
7.61
(161位)
10.75
(237位)
11.49
(155位)
11.62
(134位)
13.71
(78位)
14.60
(70位)
シャープレシオ
0.60
(252位)
1.68
(228位)
2.87
(194位)
1.34
(185位)
1.13
(151位)
0.76
(75位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 38円
信託報酬 37円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 23兆9585億円
設立 1959年12月

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