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日興アセットマネジメント

年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)

基準価額(2020/12/03)
お気に入り
21,200
15円(+0.07%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    5.64%(592位)
  • 純資産額
    659億5300万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
年金ダイワ日本株式インデックス 大 和 5.65% 13,912
(12/03)
6,135
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド 三井住友DS ★ ★ ★ ★ 5.65% 28,303
(12/03)
43,162
たわらノーロードTOPIX AM-One ★ ★ ★ ★ ★ 5.61% 12,339
(12/03)
2,163
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド ニッセイ ★ ★ ★ ★ 5.60% 12,247
(12/03)
33,441

運用方針

1. 主として、TOPIX(東証株価指数)に採用されているわが国の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

2. 効率的な運用を行なうために、信託財産で保有する有価証券の貸付を行なう場合があります。なお、有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の一部は信託財産の収益となります。

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 14兆9956億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式インデックス型
ベンチマーク TOPIX
評価用ベンチマーク TOPIX
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 5.64%(592位)
設定年月日 2004/11/30 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.154% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 30円
信託報酬 28円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.00%

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