日興アセットマネジメント
年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）
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基準価額
38,655
円
+155
(+0.4%)
推計基準価額
次回更新は
以降
---
レーティング
★★★★★
純資産額
1587億3200万円
決算回数
年1回
信託報酬
年率0.154%
信託財産留保額
-
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
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運用方針
ファンド概要
受託機関
三井住友信託銀行
投資形態
直接投資
設定年月日
2004/11/30
分類
国内株式型-国内株式インデックス型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型＋
信託期間
無期限
ベンチマーク
ＴＯＰＩＸ（配当込み）
評価用ベンチマーク
ＴＯＰＩＸ（配当込み）
レーティング
１年
★★★★★
２年
★★★★
３年
★★★★★
５年
★★★★★
1万口あたり費用明細
明細合計
48円
信託報酬
49円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
1円
売買高比率
0.0%
運用会社概要
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 25兆0520億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型） |
38,655円 155円 |
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