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年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)
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運用会社:日興アセットマネジメント
受託機関:三井住友信託銀行
分類:国内株式型-国内株式インデックス型
リスク・リターン分類:値上がり益追求型
基準価額(2019/12/06) 前日比23円 (+0.12%) 20,011

基本情報

  • リターン(1年) 4.30%(441位)
  • 手数料(上限) 0.00%
  • 信託報酬 0.1859%
  • 純資産額 6082300万円
  • レーティング ★ ★

年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)

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基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン (1年) 基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
DC日本株式インデックスファンドL 三井住友トラスト ★ ★ ★ ★ ★ 4.31% 21,697
(12/06)
99,122
インデックスコレクション(国内株式) 三井住友トラスト ★ ★ ★ ★ ★ 4.31% 24,898
(12/06)
20,711
つみたて日本株式(TOPIX) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ 4.30% 11,154
(12/06)
4,408
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ 4.28% 22,407
(12/06)
95,791

運用方針

1. 主として、TOPIX(東証株価指数)に採用されているわが国の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

2. 効率的な運用を行なうために、信託財産で保有する有価証券の貸付を行なう場合があります。なお、有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の一部は信託財産の収益となります。

運用会社概要 2019年11月18日現在

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 13兆7393億円 設立 1959年12月
  • ファンド概要

    設定年月日 2004/11/30
    信託期間 無期限
    決算回数 年1回
  • 手数料等

    販売手数料(上限・税込) 0.00%
    信託報酬 年率0.1859%
    信託財産留保額 -

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純資産額
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