日興アセットマネジメント
年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)
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基準価額10/22
24,366
18(+0.07%)
推計基準価額 次回更新は10/25 09:15以降
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推計の算出方法について

TOPIXの騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
TOPIXは20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)の組入銘柄

信託財産構成

国別構成

業種構成

TOPIX業種構成

組入銘柄の内訳

2021年05月31日 基準
運用報告書から取得した全組入銘柄
No. 銘柄 業種 構成比(%)
1 自動車 3.43
2 家電 2.51
3 通信 2.39
4 電子機器・部品 1.96
5 銀行 1.55
6 娯楽・玩具 1.44
7 人材サービス 1.41
8 化学 1.27
9 通信 1.25
10 医薬品 1.15
11 電子機器・部品 1.12
12 通信 1.09
13 電子機器・部品 1.06
14 精密機器 1.05
15 総合電機 1.03
16 機械 1.02
17 銀行 1.00
18 自動車 0.98
19 電子機器・部品 0.90
20 電子機器・部品 0.86
※日本株と米国株のみ表示しています。
    ※組入銘柄は決算期毎に出される「運用報告書」に基づき、銘柄を表示しております。このため、月次レポートで発表される銘柄とは相違がありますことを、ご了承ください。
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

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