日興アセットマネジメント minkabu 月次レポート

日興キャッシュリッチ・ファンド

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

33,685
-59円(-0.17%) (2021/03/08)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    23.42%(727位)
  • 純資産額
    110億2800万円

日興キャッシュリッチ・ファンドの組入銘柄

信託財産構成

国別構成

業種構成

TOPIX業種構成

組入銘柄の内訳

速報 全件
2020年04月15日 基準
2021年01月29日 基準
運用報告書から取得した全組入銘柄
No. 銘柄 業種 構成比(%)
1 娯楽・玩具 3.26
2 陸運 2.42
3 情報サービス 2.33
4 医薬品 2.05
5 精密機器 2.02
6 薬品小売業 1.89
7 情報サービス 1.88
8 非鉄 1.87
9 電子機器・部品 1.67
10 総合スーパー 1.65
11 電子機器・部品 1.64
12 機械 1.62
13 電子機器・部品 1.59
14 医薬品 1.54
15 機械 1.49
16 化学 1.48
17 電子機器・部品 1.43
18 電子機器・部品 1.43
19 ソフトウェア 1.41
20 商社・卸売 1.38
月次レポートから取得した最新情報
No. 銘柄 業種 構成比(%)
1 娯楽・玩具 2.65
2 化学 2.13
3 電子機器・部品 1.96
4 化学 1.91
5 精密機器 1.79
6 医薬品 1.78
7 機械 1.63
8 化学 1.62
9 事業サービス 1.61
10 機械 1.58
※日本株と米国株のみ表示しています。
    ※組入銘柄は決算期毎に出される「運用報告書」に基づき、銘柄を表示しております。このため、月次レポートで発表される銘柄とは相違がありますことを、ご了承ください。
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

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    (03/08)
    230,353
    GS日本フォーカス・グロース毎月決算コース G S ★ ★ ★ ★ 36.90% 11,213
    (03/08)
    2,239
    ひふみプラス レオス ★ ★ ★ 36.95% 48,988
    (03/08)
    440,998
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