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日興アセットマネジメント

日興キャッシュリッチ・ファンド

基準価額(2020/06/05)
お気に入り
29,796
32円(+0.11%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    7.88%(340位)
  • 純資産額
    58億2400万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
三井住友・配当フォーカスオープン 三井住友DS ★ ★ ★ ★ 8.03% 18,020
(06/05)
4,867
日本割安株オープン(ザ・バリューオープン) 三井住友DS ★ ★ ★ ★ 9.36% 16,410
(06/05)
1,348
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン 野 村 ★ ★ ★ ★ 7.45% 14,322
(06/05)
3,692
日興ジャパン高配当株式ファンド 日 興 ★ ★ ★ ★ ★ 6.29% 16,071
(06/05)
2,761

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、現金など流動性の高い金融資産を多く保有する企業(=「キャッシュリッチ企業」)の中から、割安と判断される株式を主な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 株式の銘柄選定にあたっては、企業の現金保有に関するデータ等に基づく定量評価を行い、さらにセクターアナリストおよびバリュー株(割安株)調査・分析に特化した”バリュースタイルアナリスト”による徹底的な取材等に基づく定性評価を行います。

3. 証券会社や他の機関投資家などの調査対象に十分組み込まれていない企業に関しても、独自に調査を行うことにより、株式市場において見過ごされている銘柄の発掘に努めます。

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 12兆9272億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 7.88%(340位)
設定年月日 2005/04/15 信託期間 2022/04/15
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率2.057% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 614円
信託報酬 587円
売買委託手数料 26円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

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