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日興アセットマネジメント

日興キャッシュリッチ・ファンド

基準価額
51,471
215(+0.42%)
推計基準価額 次回更新は以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

日興キャッシュリッチ・ファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 25.98%(245位)
純資産額 181億7500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率2.057%
実質信託報酬 年率2.057%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、現金など流動性の高い金融資産を多く保有する企業(=「キャッシュリッチ企業」)の中から、割安と判断される株式を主な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 株式の銘柄選定にあたっては、財務データ分析などの定量評価だけでなく、セクターアナリストおよびバリュー株(割安株)調査・分析に特化した”バリュースタイルアナリスト”による徹底的な取材等に基づく定性評価を行います。

3. 証券会社や他の機関投資家などの調査対象に十分組み込まれていない企業に関しても、独自に調査を行なうことにより、投資価値を判断します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2005/04/15
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.86%
(314位)
16.80%
(576位)
25.98%
(245位)
13.53%
(381位)
13.18%
(514位)
12.02%
(71位)
標準偏差
6.34
(275位)
8.39
(86位)
9.73
(96位)
11.23
(77位)
12.94
(18位)
13.45
(10位)
シャープレシオ
0.28
(399位)
2.00
(283位)
2.67
(135位)
1.21
(313位)
1.02
(293位)
0.90
(14位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

日興キャッシュリッチ・ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 928円
信託報酬 880円
売買委託手数料 46円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 24兆4841億円
設立 1959年12月

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