1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2005/06/15 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 上海Ｂ株＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
19.79%
（36位） |
5.54%
（1008位） |
6.21%
（1477位） |
-11.60%
（1250位） |
1.24%
（981位） |
4.13%
（380位） |
|
標準偏差
|
29.14
（1273位） |
28.33
（1244位） |
25.11
（1179位） |
21.71
（836位） |
22.56
（656位） |
25.57
（423位） |
|
シャープレシオ
|
0.67
（280位） |
0.19
（1135位） |
0.24
（1312位） |
-0.53
（1140位） |
0.06
（910位） |
0.16
（401位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 910円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 683円 |
| 売買委託手数料 | 119円 |
| 有価証券取引税 | 60円 |
| 保管費用等 | 48円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 24兆0057億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 日興ＡＭ中国Ａ株ファンド（黄河） | 日 興 | ★ ★ | 6.30% |
24,461
(11/20)
|
1,749 |
| 深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 9.97% |
13,225
(11/20)
|
18,705 |
| ＵＢＳ中国Ａ株ファンド（年１回決算型）（桃源郷） | ＵＢＳ | ★ ★ | 8.57% |
57,295
(11/19)
|
7,062 |
| 新成長中国株式ファンド（シャングリラ） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 11.17% |
12,449
(11/20)
|
2,078 |
この投資信託を取引したことがありますか？みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
32,911円
+160円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
+31円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,854円
+145円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
37,747円
+211円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
64,249円
+442円
|
月次レポート
最新分析レポート
