1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ |
設定年月日 | 2005/06/15 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 上海B株<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
0.75%
(1358位) |
3.86%
(1423位) |
-18.15%
(1493位) |
-15.65%
(1242位) |
-0.06%
(996位) |
5.26%
(345位) |
標準偏差
|
12.95
(1094位) |
20.05
(1250位) |
16.72
(951位) |
18.88
(716位) |
21.07
(604位) |
25.19
(409位) |
シャープレシオ
|
0.05
(1212位) |
0.19
(1286位) |
-1.09
(1303位) |
-0.83
(1117位) |
0.00
(910位) |
0.21
(367位) |
1年 | ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ ★ |
5年 | ★ ★ |
明細合計 | 910円 |
---|---|
信託報酬 | 683円 |
売買委託手数料 | 119円 |
有価証券取引税 | 60円 |
保管費用等 | 48円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
取扱純資産総額 | 24兆4841億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
日興AM中国A株ファンド(黄河) | 日 興 | ★ | -18.15% |
22,146
(07/19)
|
1,703 |
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) | 日 興 | ★ ★ | -24.58% |
11,132
(07/19)
|
18,743 |
UBS中国A株ファンド(年1回決算型)(桃源郷) | UBS | ★ ★ ★ | 2.52% |
54,090
(07/19)
|
7,435 |
新成長中国株式ファンド(シャングリラ) | AM-One | ★ ★ ★ | -0.53% |
11,440
(07/22)
|
2,106 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|