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基準価額

24,470 円
-137 (-0.56%)
基本情報 チャート リターン 組入銘柄 分配金 販売会社 類似銘柄
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★

純資産額

11億9400万円

決算回数

年1回

信託報酬

年率2.31%

信託財産留保額

0.30％

リターン（1年）

-4.82% (1242位)

直近分配金

50円

販売手数料 （上限・税込）

3.30%

実質信託報酬

年率2.31%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、中華人民共和国（以下、中国）企業の人民元建株式(中国Ａ株）を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指します。

2. 主に、ＱＦＩＩ（適格国外機関投資家）制度を利用して、上海証券取引所、深セン証券取引所に上場する中国Ａ株に直接投資を行ないます。

3. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

4. マザーファンドにおける運用指図にかかる権限を日興アセットマネジメント アジア リミテッドへ委託します。

目論見書・レポート
minkabu 月次レポート
最新分析レポート minkabu

ファンド概要

受託機関
みずほ信託銀行
投資形態
ファミリーファンド方式
設定年月日
2005/06/15
分類
国際株式型-アジア・オセアニア株式型
リスク・リターン分類
積極値上がり益追求型
信託期間
無期限
ベンチマーク
－
評価用ベンチマーク
上海Ｂ株＜Ｙ＞

レーティング

１年
★
２年
★
３年
★
５年
★

1万口あたり費用明細

明細合計
549円
信託報酬
684円
売買委託手数料
76円
有価証券取引税
23円
保管費用等
36円
売買高比率
0.02%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 24兆2420億円
設立 1959年12月

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