1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2005/06/15 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 上海Ｂ株＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
20.93%
（74位） |
3.41%
（949位） |
4.12%
（1447位） |
-13.25%
（1274位） |
0.28%
（985位） |
1.93%
（412位） |
|
標準偏差
|
27.66
（1254位） |
28.95
（1241位） |
25.42
（1188位） |
21.78
（838位） |
22.66
（658位） |
25.00
（419位） |
|
シャープレシオ
|
0.75
（678位） |
0.11
（927位） |
0.16
（1291位） |
-0.61
（1153位） |
0.01
（918位） |
0.08
（417位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 684円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 549円 |
| 売買委託手数料 | 76円 |
| 有価証券取引税 | 23円 |
| 保管費用等 | 36円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆7618億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 日興ＡＭ中国Ａ株ファンド（黄河） | 日 興 | ★ ★ ★ | 4.21% |
24,235
(12/30)
|
1,715 |
| 深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 4.00% |
13,225
(12/30)
|
17,991 |
| ＵＢＳ中国Ａ株ファンド（年１回決算型）（桃源郷） | ＵＢＳ | ★ ★ ★ | 4.85% |
59,220
(12/30)
|
7,142 |
| 新成長中国株式ファンド（シャングリラ） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ ★ | 6.68% |
12,686
(12/30)
|
2,104 |
この投資信託を取引したことがありますか？みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,300円
-561円
|
月次レポート
最新分析レポート
