みんかぶからのお知らせ
-
現在お知らせはありません。
現在お知らせはありません。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、世界各国（日本を含む）の配当利回りの高い企業の株式を中心に投資することにより、安定的な配当収入の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。
2. 相対的に配当利回りが高く、かつ中長期的な増配および値上がりの期待できる世界各国の株式に分散投資を行なます。
3. 株式の銘柄選定に当たっては、各銘柄毎の配当利回り水準、配当余力に加えて、各国市況動向や各銘柄毎のファンダメンタルズ、割安性、流動性等の分析も行い投資を行ないます。
4. 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
5. マザーファンドの運用に当たっては、ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドが運用を担当します。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2005/11/22 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
12.12%
（760位） |
16.95%
（860位） |
29.22%
（774位） |
18.99%
（319位） |
17.52%
（250位） |
11.73%
（113位） |
|
標準偏差
|
1.80
（83位） |
10.36
（215位） |
9.94
（153位） |
11.98
（97位） |
15.19
（91位） |
15.13
（78位） |
|
シャープレシオ
|
6.72
（111位） |
1.64
（445位） |
2.94
（436位） |
1.59
（57位） |
1.16
（86位） |
0.78
（71位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 122円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 106円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 2円 |
| 保管費用等 | 12円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 24兆2154億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 37.00% |
9,404
(04/16)
|
1,278,474 |
| 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型（世界の財産３分法） | 日 興 | ★ ★ ★ | 19.15% |
11,565
(04/16)
|
38,960 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ | 8.03% |
2,524
(04/16)
|
888,910 |
| ダイワ／ミレーアセット・インド株式ファンド－インドの匠－ | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 57.20% |
15,886
(04/16)
|
37,754 |
この投資信託を取引したことがありますか？みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,884円
-250円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,238円
-344円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,395円
-92円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
52,785円
-643円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,909円
-32円
|
月次レポート
最新分析レポート
