グローバル高配当株式ファンド（奇数月分配型）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンド投資を通じて、世界各国（日本を含む）の配当利回りの高い企業の株式を中心に投資することにより、安定的な配当収入の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。
2.相対的に配当利回りが高く、かつ中長期的な増配および値上がりの期待できる世界各国の株式に分散投資を行なます。
3.株式の銘柄選定に当たっては、各銘柄毎の配当利回り水準、配当余力に加えて、各国市況動向や各銘柄毎のファンダメンタルズ、割安性、流動性等の分析も行い投資を行ないます。
4.外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
5.マザーファンドの運用に当たっては、ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドが運用を担当します。
ファンド概要
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2005/11/22 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式（配当込み）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-4.32%
(546位) |
1.68%
(648位) |
4.87%
(565位) |
12.76%
(333位) |
21.80%
(296位) |
10.30%
(80位) |
| 標準偏差 |
6.29
(313位) |
10.19
(247位) |
10.23
(261位) |
11.41
(80位) |
13.02
(97位) |
15.03
(81位) |
| シャープレシオ |
-0.75
(635位) |
0.13
(485位) |
0.45
(335位) |
1.11
(68位) |
1.67
(30位) |
0.69
(57位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
グローバル高配当株式ファンド（奇数月分配型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 149円 |
|---|---|
| 明細合計 | 126円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 4円 |
| 保管費用等 | 16円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆3188億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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