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日興アセットマネジメント minkabu 月次レポート

グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)(軍配)

基準価額(2020/09/24)
お気に入り
8,222
-72円(-0.87%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    8.91%(716位)
  • 純資産額
    51億800万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド 日 興 ★ ★ 9.52% 10,368
(09/24)
1,234
ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド 大 和 ★ ★ 8.15% 10,127
(09/24)
2,799
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Bコース(為替ヘッジなし) ニッセイ ★ ★ ★ 10.11% 11,327
(09/24)
17,965
MHAM海外好配当株ファンド AM-One ★ ★ 7.70% 7,743
(09/24)
606

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、世界各国(日本を含む)の配当利回りの高い企業の株式を中心に投資することにより、安定的な配当収入の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。

2. 相対的に配当利回りが高く、かつ中長期的な増配および値上がりの期待できる世界各国の株式に分散投資を行なます。

3. 株式の銘柄選定に当たっては、各銘柄毎の配当利回り水準、配当余力に加えて、各国市況動向や各銘柄毎のファンダメンタルズ、割安性、流動性等の分析も行い投資を行ないます。

4. 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。

5. マザーファンドの運用に当たっては、JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドが運用を担当します。

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 15兆0976億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式(配当込み)<Y>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) 8.91%(716位)
設定年月日 2005/11/22 信託期間 無期限
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.441% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 72円
信託報酬 60円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 3円
保管費用等 6円
売買高比率 0.02%

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