レーティング
★★★
純資産額
266億3100万円
決算回数
隔月
信託報酬
年率1.441%
信託財産留保額
-
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. マザーファンド投資を通じて、世界各国(日本を含む)の配当利回りの高い企業の株式を中心に投資することにより、安定的な配当収入の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。
2. 相対的に配当利回りが高く、かつ中長期的な増配および値上がりの期待できる世界各国の株式に分散投資を行なます。
3. 株式の銘柄選定に当たっては、各銘柄毎の配当利回り水準、配当余力に加えて、各国市況動向や各銘柄毎のファンダメンタルズ、割安性、流動性等の分析も行い投資を行ないます。
4. 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
5. マザーファンドの運用に当たっては、JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドが運用を担当します。
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
取扱純資産総額 | 25兆0520億円 |
設立 | 1959年12月 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
---|---|
グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) |
18,001円 136円 |
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