グローバル高配当株式ファンド（奇数月分配型）の組入銘柄
速報と全件の違い
2025年10月31日基準
| No. | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
ソフトウェア・サービス | アメリカ | 7.39 |
| 2 |
台湾積体電路製造（台湾 セミコンダクター マニュファクチャリング）[TSMC] ADR
|
半導体・半導体製造装置 | 台湾 | 4.77 |
| 3 |
|
半導体・半導体製造装置 | アメリカ | 2.76 |
| 4 |
|
メディア・娯楽 | アメリカ | 2.76 |
| 5 |
|
消費者サービス | アメリカ | 2.70 |
| 6 |
|
金融サービス | アメリカ | 2.56 |
| 7 |
|
メディア・娯楽 | アメリカ | 2.50 |
| 8 |
|
公益事業 | アメリカ | 2.35 |
| 9 |
ASML ホールディング NYRS
|
半導体・半導体製造装置 | オランダ | 2.14 |
| 10 |
|
医薬品・バイオテクノロジー | アメリカ | 2.11 |
※組入銘柄の速報は迅速な概要把握のサポートを目的とし、AIを用いて月次レポートから自動抽出しています。高い精度を目指していますが、完全な正確性は保証できません。正確な情報は月次レポートをご確認ください。
前月から入れ替わった銘柄
| 変化 | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
 |
||||
※組入銘柄の速報は迅速な概要把握のサポートを目的とし、AIを用いて月次レポートから自動抽出しています。高い精度を目指していますが、完全な正確性は保証できません。正確な情報は月次レポートをご確認ください。
速報と全件の違い
2025年05月21日基準
| No. | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
ソフトウェア | 米国 | 5.28 |
| 2 |
台湾積体電路製造（台湾 セミコンダクター マニュファクチャリング）[TSMC] ADR
|
電子機器・部品 | 台湾 | 3.55 |
| 3 |
|
インターネット | 米国 | 3.11 |
| 4 |
|
外食サービス | 米国 | 2.45 |
| 5 |
|
総合電機 | 米国 | 2.39 |
| 6 |
|
銀行 | 米国 | 2.33 |
| 7 |
|
情報サービス | 米国 | 2.33 |
| 8 |
|
金融サービス | 米国 | 2.23 |
| 9 |
ＭＳＤＷ ＣＡＰ ＴＲＵＳＴ１（７．１０％）
|
証券 | 米国 | 1.96 |
| 10 |
|
電気・ガス | 米国 | 1.94 |
| 11 |
|
外食サービス | 米国 | 1.94 |
| 12 |
|
医薬品 | 米国 | 1.84 |
| 13 |
|
エネルギー | 米国 | 1.83 |
| 14 |
|
重電機 | 米国 | 1.74 |
| 15 |
|
医薬品 | 米国 | 1.70 |
| 16 |
|
再生エネルギー | 米国 | 1.69 |
| 17 |
ＶＯＬＶＯ－Ｂ
|
自動車 | スウェーデン | 1.68 |
| 18 |
ＣＨＥＶＲＯＮ ＣＯＲＰ
|
エネルギー | 米国 | 1.63 |
| 19 |
|
金融サービス | 米国 | 1.63 |
| 20 |
ＬＶＭＨ ＭＯＥＴ ＨＥＮＮＥＳＳＹ
|
宝飾・ブランド | フランス | 1.60 |
前回から入れ替わった銘柄
| 変化 | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
|
||||
組入銘柄の構成比率
信託財産構成
1/3
| 財産 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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国別構成
1/3
| 国 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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TOPIX業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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プレミアム限定 過去の組入銘柄 -
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| グローバル高配当株式ファンド（奇数月分配型） |
18,762円 26円 |
| ＨＳＢＣインド株式ファンド（３ヶ月決算型） |
15,448円 139円 |
| 楽天グローバル・バランス（成長型） |
29,394円 2円 |
| ＨＳＢＣインドネシア債券オープン（毎月決算型） |
6,324円 58円 |
| 先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型） |
10,579円 73円 |
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