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日興アセットマネジメント minkabu 月次レポート

アジアリートファンド(毎月分配型)

基準価額(2020/08/13)
お気に入り
4,613
21円(+0.46%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -12.78%(1158位)
  • 純資産額
    69億2600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
三菱UFJ欧豪リートファンド(毎月決算型) 三菱UFJ国際 ★ ★ -20.67% 3,946
(08/13)
2,176
DIAMワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)(世界のハッピー・オーナー) AM-One ★ ★ ★ -14.23% 6,808
(08/13)
2,065
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(世界家主倶楽部) AM-One ★ ★ ★ -14.37% 4,227
(08/13)
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アジアREITオープン(毎月分配型) 日 興 ★ ★ ★ -12.81% 8,222
(08/13)
2,431

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主として、日本を除くアジア諸国の不動産投信を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2. 不動産投資信託証券の銘柄選定にあたっては、市場動向や銘柄毎の成長性収益性流動性などを勘案して投資を行ないます。

3. 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行ないません。

4. 実質的な投資対象である「アジアンリートマザーファンド」の運用を日興アセットマネジメント アジア リミテッドが行ないます。

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 14兆1935億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -12.78%(1158位)
設定年月日 2012/08/06 信託期間 2022/03/15
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.99% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 32円
信託報酬 31円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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