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日興アセットマネジメント

アジア社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)

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基準価額

3,673
-6 (-0.16%)

アジア社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 0.96% (601位)
純資産額 19億9100万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.023%
実質信託報酬 年率1.023%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として、日本を除くアジアの国・地域の企業などが発行する米ドル建ての社債を中心に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。

2.S&Pまたはムーディーズの格付で、BB+格相当以下もしくは無格付の債券にも幅広く投資します。

3.対円で為替ヘッジを行なうことにより、為替変動リスクの軽減を図ります。

4.主な投資対象である外国投資信託は、日興アセットマネジメント アジア リミテッドが運用を担当します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-アジアオセアニア債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2012/11/21
信託期間 2027-10-15
ベンチマーク
評価用ベンチマーク FTSEアジア債券<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン -0.54%
(672位)
-1.02%
(782位)
0.96%
(601位)
-3.64%
(824位)
-4.44%
(836位)
-1.39%
(538位)
標準偏差 3.59
(231位)
3.04
(125位)
2.96
(109位)
6.34
(109位)
7.17
(190位)
5.36
(61位)
シャープレシオ -0.24
(607位)
-0.43
(657位)
0.26
(349位)
-0.58
(636位)
-0.62
(632位)
-0.26
(545位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

アジア社債ファンドAコース(為替ヘッジあり) の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

信託報酬 22円
明細合計 20円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 24兆5497億円
設立 1959年12月

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