1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内債券型-国内債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2013/11/18 |
| 信託期間 | 2028/11/30 |
| ベンチマーク | ダイワ・ボンド・インデックス（総合） |
| 評価用ベンチマーク | ダイワ・ボンド・インデックス（総合） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.02%
（136位） |
0.19%
（126位） |
-2.84%
（133位） |
-3.04%
（118位） |
-2.21%
（107位） |
-0.54%
（39位） |
|
標準偏差
|
1.43
（45位） |
2.10
（56位） |
2.53
（61位） |
2.86
（49位） |
2.50
（46位） |
2.29
（36位） |
|
シャープレシオ
|
-0.87
（125位） |
0.00
（118位） |
-1.16
（123位） |
-1.07
（107位） |
-0.88
（101位） |
-0.23
（34位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 45円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 44円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆8551億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| インデックスファンド日本債券（１年決算型）（ＤＣインデックス日本債券） | 日 興 | ★ | -2.88% |
11,012
(12/23)
|
7,377 |
| 日本債券インデックスｅ | 三井住友トラスト | ★ | -2.87% |
10,378
(12/23)
|
1,066 |
| ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス | 大 和 | ★ ★ | -2.73% |
11,604
(12/23)
|
7,751 |
| 野村・第５回公社債投資信託 | 野 村 | - | 0.11% |
10,009
(12/23)
|
15,187 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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