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ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型）（ニュージーボンド）
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基準価額
9,145
円
-17
(-0.19%)
ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型）（ニュージーボンド）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
8円
（01/20）
|
8円
（01/18）
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8円
（01/18）
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8円
（01/18）
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8円
（01/18）
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| 2月 |
8円
（02/18）
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8円
（02/19）
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8円
（02/20）
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8円
（02/18）
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8円
（02/18）
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| 3月 |
8円
（03/18）
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8円
（03/18）
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8円
（03/20）
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8円
（03/18）
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8円
（03/18）
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| 4月 |
8円
（04/18）
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8円
（04/18）
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8円
（04/18）
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8円
（04/18）
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8円
（04/19）
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| 5月 |
8円
（05/19）
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8円
（05/20）
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8円
（05/18）
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8円
（05/18）
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8円
（05/18）
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| 6月 |
8円
（06/18）
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8円
（06/18）
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8円
（06/19）
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8円
（06/20）
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8円
（06/18）
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| 7月 |
8円
（07/18）
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8円
（07/18）
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8円
（07/18）
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8円
（07/19）
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8円
（07/19）
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| 8月 |
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（08/19）
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（08/18）
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8円
（08/18）
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8円
（08/18）
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| 9月 |
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8円
（09/18）
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（09/19）
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（09/20）
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（09/21）
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| 10月 |
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（10/20）
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（10/18）
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8円
（10/18）
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（10/18）
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（10/18）
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| 11月 |
8円
（11/18）
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8円
（11/18）
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（11/20）
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（11/18）
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8円
（11/18）
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| 12月 |
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（12/18）
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8円
（12/18）
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8円
（12/19）
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8円
（12/20）
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|
| 年間累計 | 88円 | 96円 | 96円 | 96円 | 96円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型） |
9,145円 17円 |
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13,335円 15円 |
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10,287円 19円 |
| ＢＡＭワールド・ボンド＆カレンシーＦ（毎月決算） |
3,839円 8円 |
| 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算ヘッジあり |
3,143円 11円 |
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