日興アセットマネジメント
ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型）（ニュージーボンド）
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基準価額
8,707
円
+26
(+0.3%)
ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型）（ニュージーボンド）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、ニュージーランドドル建ての公社債に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
2.原則として、取得時においてＢＢＢ－格相当以上のニュージーランドドル建ての国債、地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債、社債などに投資を行ないます。
3.ポートフォリオの構築にあたっては、信用力、金利動向の見通し、利回りなどを重視し、リスク分散を考慮しながら決定します。
4.外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
5.マザーファンドの運用において、日興アセットマネジメントのグループ会社である「日興アセットマネジメント ニュージーランド リミテッド」からの投資助言を受けます。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-アジアオセアニア債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2014/02/18 |
| 信託期間 | 2029-01-18 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥニュージーランド国債＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
2.53%
(67位) |
-2.70%
(816位) |
-5.42%
(933位) |
2.40%
(617位) |
2.46%
(587位) |
1.04%
(355位) |
| 標準偏差 |
-
(-位) |
6.18
(364位) |
8.69
(457位) |
9.91
(562位) |
9.73
(583位) |
9.81
(346位) |
| シャープレシオ |
-
(-位) |
-0.50
(603位) |
-0.66
(690位) |
0.23
(503位) |
0.25
(485位) |
0.11
(379位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型）（ニュージーボンド）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 68円 |
|---|---|
| 明細合計 | 62円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 6円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆2308億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型） | 8,707円 | 26円 |
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