ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型）（ニュージーボンド）
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基準価額
レーティング
★★★
純資産額
20億5900万円
決算回数
毎月
信託報酬
年率1.364%
信託財産留保額
-
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. マザーファンドへの投資を通じて、ニュージーランドドル建ての公社債に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
2. 原則として、取得時においてＢＢＢ－格相当以上のニュージーランドドル建ての国債、地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債、社債などに投資を行ないます。
3. ポートフォリオの構築にあたっては、信用力、金利動向の見通し、利回りなどを重視し、リスク分散を考慮しながら決定します。
4. 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
5. マザーファンドの運用において、日興アセットマネジメントのグループ会社である「日興アセットマネジメント ニュージーランド リミテッド」からの投資助言を受けます。
月次レポート
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 24兆2420億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型） |
8,839円 87円 |
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