1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、ニュージーランドドル建ての公社債に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
2. 原則として、取得時においてＢＢＢ－格相当以上のニュージーランドドル建ての国債、地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債、社債などに投資を行ないます。
3. ポートフォリオの構築にあたっては、信用力、金利動向の見通し、利回りなどを重視し、リスク分散を考慮しながら決定します。
4. 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
5. マザーファンドの運用において、日興アセットマネジメントのグループ会社である「日興アセットマネジメント ニュージーランド リミテッド」からの投資助言を受けます。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-資源国債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2014/02/18 |
| 信託期間 | 2029/01/18 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥニュージーランド国債＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-2.20%
（1110位） |
-2.79%
（988位） |
4.77%
（579位） |
3.79%
（611位） |
2.97%
（595位） |
1.22%
（331位） |
|
標準偏差
|
4.67
（252位） |
10.63
（607位） |
8.94
（624位） |
11.25
（668位） |
10.30
（498位） |
10.08
（379位） |
|
シャープレシオ
|
-0.52
（857位） |
-0.28
（715位） |
0.52
（566位） |
0.34
（505位） |
0.29
（467位） |
0.12
（342位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 66円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 61円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 5円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆7618億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 中小型株式オープン（投資満々） | 三井住友トラスト | ★ ★ | 1.93% |
22,900
(12/20)
|
13,415 |
| オーストラリア公社債ファンド（オージーボンド） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 5.06% |
3,694
(12/20)
|
53,370 |
| 東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型） | 東京海上 | ★ ★ ★ ★ | 2.61% |
15,589
(12/20)
|
6,177 |
| ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジなし） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 32.32% |
9,598
(12/20)
|
4,925 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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