1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2015/02/13 |
| 信託期間 | 2049/02/15 |
| ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.35%
|
0.40%
|
17.84%
|
17.04%
|
13.25%
|
-
|
|
標準偏差
|
2.30
|
5.75
|
9.67
|
11.43
|
13.27
|
-
|
|
シャープレシオ
|
0.05
|
0.04
|
1.83
|
1.49
|
1.00
|
-
|
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 166円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 143円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 19円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆7618億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 日興クオンツ・アクティブ・ジャパン | 日 興 | ★ ★ ★ | 15.87% |
25,629
(12/24)
|
2,017 |
| ＜ＤＣ＞日本株スタイル・ミックス・ファンド（総合力） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 13.59% |
36,733
(12/24)
|
28,183 |
| 年金積立ジャパンオープン（ＤＣジパング） | 日 興 | ★ ★ ★ | 14.66% |
36,730
(12/24)
|
604 |
| 三菱ＵＦＪ日本株アクティブオープン（確定拠出年金）（ファーブル先生（確定拠出年金）） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 15.05% |
28,804
(12/24)
|
34,477 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,634円
+102円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,237円
-189円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,224円
-16円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
71,006円
+311円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,822円
+217円
|
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