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日興アセットマネジメント

国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用)

基準価額
22,123
124(+0.56%)

国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 18.16%
純資産額 3億4100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.748%
実質信託報酬 年率0.748%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、長期的な観点からわが国の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数)配当込み)の動きを上回る投資効果の獲得を目指して運用を行ないます。

2. 株式への投資にあたっては、①ボトムアップ・アプローチによる個別企業のファンダメンタルズ分析を行ない、②ファンダメンタルズ分析の結果を重視し、株価の割安性(バリュー)を多面的に分析し、割安な銘柄を選定します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2019/01/11
信託期間 2049/10/25
ベンチマーク TOPIX(配当込み)
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-6.95%
-3.27%
18.16%
14.74%
15.24%
-
標準偏差
6.14
8.33
12.73
11.25
13.34
-
シャープレシオ
-1.16
-0.41
1.42
1.31
1.14
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 152円
信託報酬 119円
売買委託手数料 20円
有価証券取引税 0円
保管費用等 13円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 23兆4282億円
設立 1959年12月

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