1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2019/01/11 |
| 信託期間 | 2049/10/25 |
| ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
13.44%
|
21.56%
|
23.25%
|
18.03%
|
-
|
-
|
|
標準偏差
|
8.91
|
7.79
|
11.51
|
11.29
|
-
|
-
|
|
シャープレシオ
|
1.52
|
2.77
|
2.02
|
1.60
|
-
|
-
|
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 133円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 105円 |
| 売買委託手数料 | 15円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 13円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 20兆1094億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＨＳＢＣ世界資産選抜育てるコース（資産形成型）（人生１００年時代） | ＨＳＢＣ | ★ ★ | 2.25% |
11,614
(09/29)
|
4,206 |
| 地方創生日本株ファンド | 大 和 | - | 23.51% |
12,962
(09/29)
|
90 |
| 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）（未来の世界（先進国）） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ ★ | 13.77% |
12,595
(09/29)
|
5,695 |
| ＨＳＢＣ世界資産選抜収穫コース（予想分配金提示型）（人生１００年時代） | ＨＳＢＣ | ★ ★ ★ | 1.28% |
9,519
(09/29)
|
8,612 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
8,822円
+64円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
22,940円
+126円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
19,813円
+89円
|
|
4
位
|
ひふみプラス |
52,381円
-322円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
25,519円
+200円
|
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