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日興アセットマネジメント

新シルクロード経済圏ファンド

基準価額
14,376
63(+0.44%)

新シルクロード経済圏ファンドの基本情報

レーティング
リターン(1年) 15.64%(1377位)
純資産額 47億4800万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.881%
実質信託報酬 年率1.881%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として、世界の金融商品取引所に上場されており、ユーラシア諸国(日本を除くアジア、中東、東欧、ロシアなど)に本拠を置いている企業もしくは主要な経済活動を行なっている企業の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2. 新シルクロード経済圏(日本を除くアジア、中東、東欧、ロシアなど)で進むインフラ投資や、生活水準の向上などに伴ない拡大する消費・サービスに加え、域内でのヒト・モノ・カネの流れの活発化などを背景に拡がりが期待される新ビジネスなどの分野にも着目します。

3. 個別銘柄の時価総額規模にとらわれることなく、魅力的な銘柄を厳選します。

4. 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-エマージング株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2017/09/07
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCIエマージング株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.32%
(638位)
2.30%
(1325位)
15.64%
(1377位)
-2.56%
(1132位)
7.01%
(839位)
-
(-位)
標準偏差
10.96
(562位)
15.02
(777位)
12.57
(530位)
12.25
(94位)
16.23
(192位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.56
(407位)
0.14
(1184位)
1.24
(1210位)
-0.21
(1068位)
0.43
(754位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

新シルクロード経済圏ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年
3年
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 300円
信託報酬 230円
売買委託手数料 14円
有価証券取引税 11円
保管費用等 45円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 23兆3579億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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