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日興アセットマネジメント minkabu 月次レポート

新シルクロード経済圏ファンド

基準価額(2020/09/25)
お気に入り
10,893
-161円(-1.46%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    25.34%(233位)
  • 純資産額
    126億3300万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
新興国ハイクオリティ成長株式ファンド(未来の世界(新興国)) AM-One ★ ★ ★ ★ ★ 57.46% 15,334
(09/25)
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(09/25)
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アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 アライアンス ★ ★ ★ ★ ★ 21.62% 9,491
(09/25)
2,419
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) アライアンス ★ ★ ★ ★ ★ 21.64% 16,595
(09/25)
5,905

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として、世界の金融商品取引所に上場されており、ユーラシア諸国(日本を除くアジア、中東、東欧、ロシアなど)に本拠を置いている企業もしくは主要な経済活動を行なっている企業の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2. 新シルクロード経済圏(日本を除くアジア、中東、東欧、ロシアなど)で進むインフラ投資や、生活水準の向上などに伴ない拡大する消費・サービスに加え、域内でのヒト・モノ・カネの流れの活発化などを背景に拡がりが期待される新ビジネスなどの分野にも着目します。

3. 個別銘柄の時価総額規模にとらわれることなく、魅力的な銘柄を厳選します。

4. 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないません。

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 15兆0976億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-エマージング株式型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCIエマージング株式<Y>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 25.34%(233位)
設定年月日 2017/09/07 信託期間 2027/09/10
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.881% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 209円
信託報酬 171円
売買委託手数料 17円
有価証券取引税 11円
保管費用等 10円
売買高比率 0.02%

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