日興アセットマネジメント
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(年2回決算型)(グローバルMaaS(年2回決算型))
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基準価額
10,933
円
+117
(+1.08%)
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基本情報
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
日 興
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(年2回決算型)(グローバルMaaS(年2回決算型))
|
10,933
(07/15)
117円
|
1.925% | 35億1700万円 |
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運用スタイル:
国際株式型
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
インベスコ
インベスコ世界ブロックチェーン株式ファンド(世カエル)
|
43,348
(07/15)
527円
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1.573% | 293億800万円 | |
インベスコ
インベスコ世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型)(世カエル)
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153円
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1.573% | 83億3900万円 | |
日 興
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)(グローバルMaaS(1年決算型))
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28,158
(07/15)
304円
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1.925% | 488億4800万円 | |
インベスコ
インベスコ世界消費関連成長株ファンドBコース(為替ヘッジなし)(トレンド・シフト)
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14,198
(07/15)
388円
|
1.5675% | 15億2100万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
---|---|
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(年2回) |
10,933円 117円 |
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