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日興アセットマネジメント

チャイナ・エネルギー・イノベーション株式ファンド

基準価額03/28
5,679
-197(-3.35%)

チャイナ・エネルギー・イノベーション株式ファンドの基本情報

レーティング
リターン(1年) -34.06%(1489位)
純資産額 6億700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.683%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、上海および深センの金融商品取引所に上場されている中国企業の株式に加えて、香港や米国の金融商品取引所などに上場されている中国企業の株式にも投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2. 脱炭素社会の実現に必要な技術・素材、製品、サービスなどを提供する企業や、同社会への移行により恩恵を受ける企業の株式(預託証券を含みます)を主要投資対象とします。

3. 株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性収益性流動性等を勘案して行ないます。

4. 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。

5. 日興アセットマネジメント アジア リミテッドがマザーファンドの運用を行ないます。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型
設定年月日 2021/09/10
信託期間 2049/09/13
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI中国<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-11.41%
(1610位)
-21.17%
(1566位)
-34.06%
(1489位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
33.38
(1295位)
23.71
(1117位)
19.37
(1010位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.34
(1339位)
-0.89
(1338位)
-1.76
(1281位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

チャイナ・エネルギー・イノベーション株式ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 188円
信託報酬 134円
売買委託手数料 18円
有価証券取引税 10円
保管費用等 26円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 23兆2048億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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