チャイナ・エネルギー・イノベーション株式ファンドの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、上海および深センの金融商品取引所に上場されている中国企業の株式に加えて、香港や米国の金融商品取引所などに上場されている中国企業の株式にも投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2.脱炭素社会の実現に必要な技術・素材、製品、サービスなどを提供する企業や、同社会への移行により恩恵を受ける企業の株式（預託証券を含みます）を主要投資対象とします。
3.株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、流動性等を勘案して行ないます。
4.外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
5.日興アセットマネジメント アジア リミテッドがマザーファンドの運用を行ないます。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジア・オセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2021/09/10 |
| 信託期間 | 2049-09-13 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ中国＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-13.68%
(1087位) |
-21.47%
(1516位) |
-16.73%
(1437位) |
-14.54%
(1271位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
26.80
(1291位) |
20.07
(1102位) |
28.48
(1220位) |
27.60
(1030位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.53
(-位) |
-1.09
(-位) |
-0.60
(-位) |
-0.53
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
チャイナ・エネルギー・イノベーション株式ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 146円 |
|---|---|
| 明細合計 | 96円 |
| 売買委託手数料 | 15円 |
| 有価証券取引税 | 5円 |
| 保管費用等 | 30円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆2308億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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|---|---|---|
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