みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として、わが国の金融商品取引所に上場されている株式（これに準ずるものを含みます）の中から、株主により実質的な経営が行なわれている企業（オーナー企業）の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2. 「オーナー企業」とは、原則として、経営者（資産管理会社や親族などを含めた間接的な保有を含みます）が発行済株式総数の10％以上を保有する企業をいいます。
3. 高い専門性を有したアナリストおよびファンドマネージャーによる徹底したボトムアップ・リサーチなどに基づき、中長期的な成長が期待される企業を見極めます。
4. 銘柄選定にあたっては、オーナー企業としての強みや特徴に関する定性分析を重視しつつ、収益成長性、バリュエーション、流動性なども勘案します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2022/01/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
5.06%
（844位） |
5.23%
（834位） |
7.97%
（806位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
6.44
（405位） |
13.70
（262位） |
18.30
（512位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.78
（785位） |
0.38
（775位） |
0.44
（758位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 204円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 191円 |
| 売買委託手数料 | 11円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 24兆2154億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド（地球貢献） | お金のデザイン | ★ | 17.37% |
10,737
(04/23)
|
9,863 |
| グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 45.52% |
12,278
(04/23)
|
508,972 |
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 37.00% |
9,357
(04/23)
|
1,294,566 |
| ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし（毎月決算型） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 22.80% |
11,291
(04/23)
|
246,197 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,410円
-136円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,617円
-237円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,430円
+33円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
48,842円
-1,893円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,497円
+282円
|
