1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の株式、不動産投資信託(REIT)および債券などに実質的に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
2. 各資産がファンドにもたらすリスクの大きさが等しくなること(リスク・パリティ)を概ね実現することをめざして決定した「株式20.0%、不動産投資信託(REIT)13.3%、債券66.7%」を基本資産配分比率とし、同比率を維持します。
3. 為替変動リスクを株式・REIT・債券の各価格変動リスクに次ぐ4つ目のリスクと捉え、海外債券については為替ヘッジを行なうことで、為替変動リスクのある資産を海外株式と海外REITのみに限定します。
4. インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、基本資産配分比率とすることをめざします。なお、各資産における地域別資産配分比率(各マザーファンドの組入比率)は市場規模に応じた配分とします。
受託機関 | 野村信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2023/02/10 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI世界株(税引後配当込み)<Y>20%+S&P先進国REIT(税引後配当込み)<Y>13%+FTSE世界国債<H>67% |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
1.59%
(837位) |
3.82%
(1059位) |
6.61%
(941位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
4.89
(673位) |
3.90
(398位) |
6.85
(429位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.31
(686位) |
0.97
(821位) |
0.97
(753位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 18円 |
---|---|
信託報酬 | 11円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 7円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
取扱純資産総額 | 24兆4841億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 34.39% |
26,098
(07/22)
|
4,000,512 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 40.26% |
31,237
(07/22)
|
5,227,905 |
Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式) | 日 興 | ★ | 17.11% |
12,404
(07/19)
|
11,451 |
日経平均高配当利回り株ファンド | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 42.42% |
19,295
(07/22)
|
148,659 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|