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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の株式、不動産投資信託(REIT)および債券などに実質的に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
2. 各資産がファンドにもたらすリスクの大きさが等しくなること(リスク・パリティ)を概ね実現することをめざして決定した「株式20.0%、不動産投資信託(REIT)13.3%、債券66.7%」を基本資産配分比率とし、同比率を維持します。
3. 為替変動リスクを株式・REIT・債券の各価格変動リスクに次ぐ4つ目のリスクと捉え、海外債券については為替ヘッジを行なうことで、為替変動リスクのある資産を海外株式と海外REITのみに限定します。
4. インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、基本資産配分比率とすることをめざします。なお、各資産における地域別資産配分比率(各マザーファンドの組入比率)は市場規模に応じた配分とします。
受託機関 | 野村信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2023/02/10 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI世界株(税引後配当込み)<Y>20%+S&P先進国REIT(税引後配当込み)<Y>13%+FTSE世界国債<H>67% |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
2.20%
(1181位) |
7.97%
(959位) |
8.40%
(1028位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
2.51
(567位) |
7.21
(379位) |
6.56
(313位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.88
(-位) |
1.11
(-位) |
1.28
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | - |
---|---|
信託報酬 | - |
売買委託手数料 | - |
有価証券取引税 | - |
保管費用等 | - |
売買高比率 | - |
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
取扱純資産総額 | 24兆2154億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 41.10% |
24,470
(04/30)
|
3,159,587 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 49.00% |
28,832
(04/30)
|
4,313,053 |
Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式) | 日 興 | ★ ★ | 30.74% |
11,994
(04/30)
|
10,882 |
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) | インベスコ | ★ ★ ★ | 37.00% |
9,710
(04/30)
|
1,347,588 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
24,470円
+509円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
28,832円
+589円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,710円
+184円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
53,018円
+2,349円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,004円
+409円
|
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