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Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)

基準価額04/30
10,655
100(+0.95%)

Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 8.40%(1028位)
純資産額 4億8100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.1089%
実質信託報酬 年率0.1089%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の株式、不動産投資信託REIT)および債券などに実質的に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。

2. 各資産がファンドにもたらすリスクの大きさが等しくなること(リスク・パリティ)を概ね実現することをめざして決定した「株式20.0%、不動産投資信託REIT)13.3%、債券66.7%」を基本資産配分比率とし、同比率を維持します。

3. 為替変動リスクを株式・REIT債券の各価格変動リスクに次ぐ4つ目のリスクと捉え、海外債券については為替ヘッジを行なうことで、為替変動リスクのある資産を海外株式と海外REITのみに限定します。

4. インデックスマザーファンドへの投資を通じて、基本資産配分比率とすることをめざします。なお、各資産における地域別資産配分比率(各マザーファンドの組入比率)は市場規模に応じた配分とします。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2023/02/10
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株(税引後配当込み)<Y>20%+S&P先進国REIT(税引後配当込み)<Y>13%+FTSE世界国債<H>67%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.20%
(1181位)
7.97%
(959位)
8.40%
(1028位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
2.51
(567位)
7.21
(379位)
6.56
(313位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.88
(-位)
1.11
(-位)
1.28
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 24兆2154億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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