1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の株式、不動産投資信託（ＲＥＩＴ）および債券などに実質的に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
2. 各資産がファンドにもたらすリスクの大きさが等しくなること（リスク・パリティ）を概ね実現することをめざして決定した「株式20.0％、不動産投資信託（ＲＥＩＴ）13.3％、債券66.7％」を基本資産配分比率とし、同比率を維持します。
3. 為替変動リスクを株式・ＲＥＩＴ・債券の各価格変動リスクに次ぐ4つ目のリスクと捉え、海外債券については為替ヘッジを行なうことで、為替変動リスクのある資産を海外株式と海外ＲＥＩＴのみに限定します。
4. インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、基本資産配分比率とすることをめざします。なお、各資産における地域別資産配分比率（各マザーファンドの組入比率）は市場規模に応じた配分とします。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2023/02/10 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株（税引後配当込み）＜Ｙ＞２０％＋Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ（税引後配当込み）＜Ｙ＞１３％＋ＦＴＳＥ世界国債＜Ｈ＞６７％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.49%
（990位） |
1.37%
（500位） |
5.25%
（949位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
1.68
（110位） |
1.95
（63位） |
3.16
（96位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.16
（710位） |
0.60
（47位） |
1.62
（546位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 18円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 11円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 7円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆7618億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 32.48% |
27,499
(01/10)
|
5,322,531 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ ★ | 40.78% |
33,890
(01/10)
|
6,707,476 |
| Ｔｒａｃｅｒｓ Ｓ＆Ｐ５００配当貴族インデックス（米国株式） | 日 興 | ★ ★ | 19.72% |
12,490
(01/10)
|
12,119 |
| Ｔｒａｃｅｒｓ Ｓ＆Ｐ５００ゴールドプラス | 日 興 | ★ ★ ★ ★ ★ | 64.45% |
23,172
(01/10)
|
33,436 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,890円
-54円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,401円
-8円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,499円
-51円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
71,385円
-113円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,056円
-65円
|
