Ｔｒａｃｅｒｓ グローバル３分法（おとなのバランス）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の株式、不動産投資信託（ＲＥＩＴ）および債券などに実質的に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
2.各資産がファンドにもたらすリスクの大きさが等しくなること（リスク・パリティ）を概ね実現することをめざして決定した「株式20.0％、不動産投資信託（ＲＥＩＴ）13.3％、債券66.7％」を基本資産配分比率とし、同比率を維持します。
3.為替変動リスクを株式・ＲＥＩＴ・債券の各価格変動リスクに次ぐ4つ目のリスクと捉え、海外債券については為替ヘッジを行なうことで、為替変動リスクのある資産を海外株式と海外ＲＥＩＴのみに限定します。
4.インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、基本資産配分比率とすることをめざします。なお、各資産における地域別資産配分比率（各マザーファンドの組入比率）は市場規模に応じた配分とします。
ファンド概要
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2023/02/10 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株（税引後配当込み）＜Ｙ＞２０％＋Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ（税引後配当込み）＜Ｙ＞１３％＋ＦＴＳＥ世界国債＜Ｈ＞６７％ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-2.98%
(392位) |
-3.21%
(535位) |
0.97%
(143位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
1.03
(64位) |
1.93
(55位) |
3.33
(156位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-3.37
(790位) |
-1.85
(869位) |
0.21
(90位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
Ｔｒａｃｅｒｓ グローバル３分法（おとなのバランス）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 18円 |
|---|---|
| 明細合計 | 12円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 6円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆2308億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| Ｔｒａｃｅｒｓ グローバル３分法（おとなのバランス） | 10,805円 | 7円 |
| Ｄ．Ｊ．（ダイワ・ジャパン）オープン | 15,113円 | 181円 |
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