1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 10種類のマザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の株式、不動産投資信託(REIT)および債券などに実質的に分散投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。
2. 10種類のマザーファンドへの投資割合が均等となるように決定した基本配分比率(株式40%、債券40%、REIT20%)を維持します。基本配分比率の変更は、原則として行いません。
3. 各マザーファンドは、指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
4. 一部のマザーファンドにおいて、外貨建資産への投資にあたっては、原則として、為替ヘッジを行ないます(円建て30%、円ヘッジ20%、外貨建て50%)。
受託機関 | 野村信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2023/06/20 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(Niつみインデックスラップ世界10指数・均等型) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
0.41%
(790位) |
3.00%
(392位) |
8.87%
(558位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
3.20
(364位) |
3.51
(270位) |
4.45
(279位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.05
(-位) |
0.79
(-位) |
1.96
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 65円 |
---|---|
信託報酬 | 49円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 16円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
取扱純資産総額 | 24兆4495億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 25.58% |
27,773
(02/14)
|
5,628,973 |
つみたて日本株式(日経平均) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ ★ | 10.70% |
22,576
(02/14)
|
137,519 |
トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド | 三井住友DS | - | -1.43% |
36,547
(02/14)
|
187,798 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ ★ | 30.47% |
33,855
(02/14)
|
7,001,255 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,855円
-23円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,406円
-15円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,773円
-10円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,644円
+271円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
40,681円
+121円
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