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日興アセットマネジメント

Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)

基準価額05/02
10,895
-50(-0.46%)

Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) -(-位)
純資産額 2600万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.4785%
実質信託報酬 年率0.4785%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 10種類のマザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の株式、不動産投資信託(REIT)および債券などに実質的に分散投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。

2. 10種類のマザーファンドへの投資割合が均等となるように決定した基本配分比率(株式40%、債券40%、REIT20%)を維持します。基本配分比率の変更は、原則として行いません。

3. 各マザーファンドは、指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

4. 一部のマザーファンドにおいて、外貨建資産への投資にあたっては、原則として、為替ヘッジを行ないます(円建て30%、円ヘッジ20%、外貨建て50%)。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2023/06/20
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(Niつみインデックスラップ世界10指数・均等型)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.85%
(677位)
10.10%
(761位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
1.54
(364位)
7.57
(442位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
3.81
(-位)
1.34
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 24兆2154億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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