1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、米国株式、米国の株価指数先物取引および金先物取引に係る権利に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2. 米国株式については、マザーファンドの組入総額および株価指数先物の買建総額の合計が、信託財産の純資産総額の100%相当額となるよう投資を行ない、NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
3. 金については、金先物取引の買建総額が、信託財産の純資産総額の100%相当額となるよう投資を行ないます。
4. 現物資産の組入総額と先物取引の買建総額との合計額が、信託財産の純資産総額の200%相当額となるように投資を行ないます。
5. 米国株式に投資するマザーファンドについては、原則として為替ヘッジは行ないません。米国の株価指数先物取引および金先物取引においては、買建額に対する為替変動の影響がなく、為替変動の影響を受けるのは主に評価損益分と外貨建て証拠金となります。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
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分類 | 国際株式型-北米株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | - |
設定年月日 | 2025/01/24 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | NASDAQ100(税引後配当込み)<Y>+NY金(先物等)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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リターン
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(-位) |
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(-位) |
-
(-位) |
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(-位) |
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(-位) |
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(-位) |
標準偏差
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(-位) |
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(-位) |
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(-位) |
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(-位) |
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シャープレシオ
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(-位) |
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(-位) |
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(-位) |
-
(-位) |
1年 | - |
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2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | - |
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信託報酬 | - |
売買委託手数料 | - |
有価証券取引税 | - |
保管費用等 | - |
売買高比率 | - |
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
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会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
取扱純資産総額 | 24兆4495億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
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Tracers S&P500ゴールドプラス | 日 興 | ★ ★ ★ ★ ★ | 67.61% |
24,068
(02/10)
|
38,482 |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ ★ ★ | 52.38% |
70,279
(02/10)
|
534,183 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ ★ | 30.47% |
33,169
(02/10)
|
6,807,414 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 25.58% |
27,167
(02/10)
|
5,468,441 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
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1
位
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eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,169円
-171円
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2
位
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インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,166円
-69円
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3
位
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eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,167円
-91円
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4
位
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iFreeNEXT FANG+インデックス |
70,279円
-658円
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5
位
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netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
39,558円
-374円
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