日興アセットマネジメント

インデックスファンドTSP

お気に入りに追加
基準価額04/21
9,883
-199(-1.97%)
推計基準価額 次回更新は04/22 09:15以降
---
推計の算出方法について

TOPIXの騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
TOPIXは20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 41.37%(708位)
純資産額 225億8300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.572%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、東京証券取引所第一部に上場されている株式に投資を行ない、日本株式市場全体の動きをとらえ、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果をめざします。

2. 「バーラ日本株式モデル」に従って、東京証券取引所第一部に上場されている株式を投資対象とし、分散投資を行います。

3. 資金の流出入に伴なう売買にあたっては、最適ポートフォリオ信託財産ポートフォリオのカイ離を縮小するよう売買を行ないます。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式インデックス型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 1986/02/13
信託期間 無期限
ベンチマーク TOPIX
評価用ベンチマーク TOPIX

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
9.11%
(412位)
21.18%
(537位)
41.37%
(708位)
6.28%
(489位)
9.55%
(466位)
10.19%
(226位)
標準偏差
7.74
(254位)
15.16
(302位)
14.86
(240位)
17.04
(96位)
15.08
(89位)
16.59
(90位)
シャープレシオ
1.18
(320位)
1.40
(408位)
2.79
(543位)
0.37
(381位)
0.64
(340位)
0.61
(189位)

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 48円
信託報酬 48円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 18兆8959億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

このファンドのレビューはまだありません。レビューを投稿してみませんか?

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
インデックスファンド225 日 興 ★ ★ ★ 55.80% 7,920
(04/21)
202,299
SBI日本株4.3ブル SBI - 401.29% 11,904
(04/21)
17,446
インデックスファンドJPX日経400 日 興 ★ ★ ★ 41.96% 17,013
(04/21)
8,528
eMAXIS Slim国内株式(日経平均) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ ★ 56.32% 12,919
(04/21)
10,108

ページTOPへ