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日興アセットマネジメント

インデックスファンドTSP

基準価額(2020/03/27)
お気に入り
7,574
315円(+4.34%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -4.22%(539位)
  • 純資産額
    189億6700万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
DIAM国内株式パッシブ・ファンド AM-One ★ ★ ★ ★ -4.12% 21,695
(03/27)
5,347
三菱UFJトピックスインデックスオープン 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ -4.17% 9,706
(03/27)
13,055
三菱UFJトピックスオープン 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ -4.26% 13,373
(03/27)
2,756
日本株式インデックスファンド 三井住友トラスト ★ ★ ★ -4.27% 13,877
(03/27)
1,130

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、東京証券取引所第一部に上場されている株式に投資を行ない、日本株式市場全体の動きをとらえ、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果をめざします。

2. 「バーラ日本株式モデル」に従って、東京証券取引所第一部に上場されている株式を投資対象とし、分散投資を行います。

3. 資金の流出入に伴なう売買にあたっては、最適ポートフォリオ信託財産ポートフォリオのカイ離を縮小するよう売買を行ないます。

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 12兆9652億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式インデックス型
ベンチマーク TOPIX
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -4.22%(539位)
設定年月日 1986/02/13 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.572% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 50円
信託報酬 50円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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