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日興アセットマネジメント

低位株オープン

基準価額(2020/06/05)
お気に入り
17,372
98円(+0.57%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    1.12%(734位)
  • 純資産額
    35億2800万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
日本低位株ファンド 野 村 - 1.72% 15,588
(06/05)
5,575
野村日本割安低位株オープン 野 村 - -2.28% 7,814
(06/05)
3,423

運用方針

1. 株式への投資は、原則として、わが国の金融商品取引所第一部上場全銘柄のうち、低位3分の1に属する銘柄群の中から成長性、業種分散等を勘案した銘柄に投資を行い、売買益の獲得をめざします。

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 12兆9272億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) 1.12%(734位)
設定年月日 1993/05/28 信託期間 2023/05/29
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.012% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 196円
信託報酬 195円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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