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日興アセットマネジメント
低位株オープン
基準価額
33,561
196(+0.59%)
推計基準価額 次回更新は以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

低位株オープンの組入銘柄

  • 速報
  • 全件
  • 6月
  • 5月
  • 4月
  • 3月
  • 2月
速報と全件の違い

速報は毎月発行される月次レポートに記載された構成比率の高い10銘柄を掲載しています。全件では年1-2回の決算ごとに発行される運用報告書に記載された全ての構成銘柄を掲載しています。

2024年06月28日 基準
No. コード 銘柄 業種 構成比(%)
1 2749 商社・卸売 1.13
2 8616 証券 1.11
3 8387 銀行 1.08
4 6986 電子機器・部品 1.06
5 6330 建設 1.06
6 6644 重電機 1.04
7 6339 機械 1.02
8 2060 食品 1.02
9 2157 個人サービス 0.97
10 6099 医療サービス 0.95
※日本株と米国株のみ表示しています。

前月から入れ替わった銘柄

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変化 コード 銘柄 業種 構成比(%)
Fund dummy pc 2
※日本株と米国株のみ表示しています。
  • 2023年5月
  • 2022年5月
  • 2021年5月
  • 2020年5月
  • 2019年5月
速報と全件の違い

速報は毎月発行される月次レポートに記載された構成比率の高い10銘柄を掲載しています。全件では年1-2回の決算ごとに発行される運用報告書に記載された全ての構成銘柄を掲載しています。

2023年05月29日 基準
No. コード 銘柄 業種 構成比(%)
1 3093 小売業 1.28
2 3963 インターネット 1.24
3 2767 商社・卸売 1.22
4 8219 アパレル販売 1.20
5 5949 自動車部品 1.18
6 5852 非鉄 1.14
7 7246 自動車部品 1.13
8 1942 建設 1.12
9 2120 事業サービス 1.05
10 8934 不動産 1.04
11 3679 インターネット 1.03
12 2674 小売業 1.00
13 4220 化学 0.99
14 5930 金属製品 0.99
15 5975 金属製品 0.99
16 8381 銀行 0.99
17 8600 銀行 0.99
18 5076 建設 0.98
19 5121 ゴム製品 0.98
20 1786 建設 0.97
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

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    変化 コード 銘柄 業種 構成比(%)
    Fund dummy pc 2
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

    組入銘柄の構成比率

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    信託財産構成

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    財産 構成比 前回比
    Fund dummy pc 3

    国別構成

    前回比を表示するには
    構成比 前回比
    Fund dummy pc 4

    業種構成

    前回比を表示するには
    業種 構成比 前回比
    Fund dummy pc 5

    TOPIX業種構成

    前回比を表示するには
    業種 構成比 前回比
    Fund dummy pc 6

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