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日興アセットマネジメント
日興アクティブバリュー
基準価額
40,932
-145(-0.35%)
推計基準価額 次回更新は以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

日興アクティブバリューの組入銘柄

  • 速報
  • 全件
  • 11月
  • 10月
  • 9月
  • 8月
  • 7月
速報と全件の違い

速報は毎月発行される月次レポートに記載された構成比率の高い10銘柄を掲載しています。全件では年1-2回の決算ごとに発行される運用報告書に記載された全ての構成銘柄を掲載しています。

2024年11月29日 基準
No. コード 銘柄 業種 構成比(%)
1 8306 銀行 4.60
2 8316 銀行 4.21
3 7203 自動車 3.77
4 6758 家電 3.56
5 6501 総合電機 3.51
6 8058 総合商社 2.31
7 9984 通信 2.13
8 4502 医薬品 1.72
9 8031 総合商社 1.47
10 8591 金融サービス 1.42
※日本株と米国株のみ表示しています。

前月から入れ替わった銘柄

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変化 コード 銘柄 業種 構成比(%)
Fund dummy pc 2
※日本株と米国株のみ表示しています。
  • 2023年10月
  • 2022年10月
  • 2021年10月
  • 2020年10月
  • 2019年10月
速報と全件の違い

速報は毎月発行される月次レポートに記載された構成比率の高い10銘柄を掲載しています。全件では年1-2回の決算ごとに発行される運用報告書に記載された全ての構成銘柄を掲載しています。

2023年10月25日 基準
No. コード 銘柄 業種 構成比(%)
1 6758 家電 3.38
2 8306 銀行 3.30
3 8316 銀行 3.27
4 7203 自動車 3.16
5 7267 自動車 2.57
6 9984 通信 2.47
7 8058 総合商社 2.09
8 6501 総合電機 2.06
9 3110 ガラス・土石 1.73
10 6762 電子機器・部品 1.65
11 8001 総合商社 1.65
12 9432 通信 1.51
13 4502 医薬品 1.49
14 1925 住宅 1.48
15 5019 石油・石炭 1.45
16 8750 保険 1.44
17 6902 自動車部品 1.36
18 4432 ソフトウェア 1.35
19 2331 事業サービス 1.32
20 5101 ゴム製品 1.30
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

    前回から入れ替わった銘柄

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    変化 コード 銘柄 業種 構成比(%)
    Fund dummy pc 2
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

    組入銘柄の構成比率

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    信託財産構成

    前回比を表示するには
    財産 構成比 前回比
    Fund dummy pc 3

    国別構成

    前回比を表示するには
    構成比 前回比
    Fund dummy pc 4

    業種構成

    前回比を表示するには
    業種 構成比 前回比
    Fund dummy pc 5

    TOPIX業種構成

    前回比を表示するには
    業種 構成比 前回比
    Fund dummy pc 6

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