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日興アセットマネジメント
日興アクティブバリュー
基準価額
43,626
307(+0.71%)
推計基準価額
43,851
225(+0.52%)
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

日興アクティブバリューの類似銘柄

日興アクティブバリューの基本情報

ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
日 興
43,626(07/02)
+307円
1.672% 81億5400万円

日興アクティブバリューと類似の公募投資信託

日興アクティブバリューと類似の公募投資信託です。
ファンドの運用スタイルが類似している公募投信をピックアップし、純資産総額の近いファンドを選定しています。「詳細比較する」ボタンを押すとより詳細な比較が可能です。
運用スタイル: 国内株式型
ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
AM-One
27,642(07/02)
+349円
1.265% 268億7300万円
三菱UFJAM
22,747(07/02)
+287円
1.705% 185億3700万円
東京海上
18,346(07/02)
+306円
1.045% 378億2000万円
三菱UFJAM
16,712(07/02)
+222円
1.87% 5億5200万円

※実質信託報酬は税込です。

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
日経平均高配当利回り株ファンド 三菱UFJAM ★ ★ ★ ★ ★ 57.22% 19,569
(07/02)
144,455
ひふみプラス レオス ★ ★ ★ 25.70% 63,090
(07/02)
599,962
低位株オープン 日 興 - 26.86% 33,371
(07/02)
11,902
三井住友・配当フォーカスオープン 三井住友DS ★ ★ ★ 33.78% 32,080
(07/02)
13,063

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