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日興アセットマネジメント

日興エコファンド

基準価額03/28
19,387
-140(-0.72%)
推計基準価額 次回更新は09:15以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

日興エコファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 40.51%(227位)
純資産額 92億3900万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.65%
信託財産留保額 0.50%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式の中でも環境問題への対応が優れた企業および環境に関する事業を行なう企業の株式を中心に投資を行ない、信託財産の成長をはかることを目標として運用を行ないます。

2. 日本の環境関連優良企業(エコ・エクセレントカンパニー)の中から成長が期待できる企業の株式を中心に投資します。

3. 企業の環境対応度に関しては、日本でのESG調査・評価の先駆者である「グッドバンカー社」が調査・分析を行ないます。

4. 日興アセットマネジメントによる企業の収益性成長性に関するファンダメンタルズ分析と「グッドバンカー社」の環境リサーチ・評価情報を融合し、投資銘柄を選定します。

5. 現物株式を中心に株式組入率は原則として高位を保つことを基本とし、市況環境等の変化に基づいた実質株式組入率の変更は原則として行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 1999/08/20
信託期間 無期限
ベンチマーク TOPIX
評価用ベンチマーク TOPIX

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
15.02%
(204位)
16.37%
(271位)
40.51%
(227位)
14.91%
(300位)
12.03%
(484位)
9.28%
(268位)
標準偏差
11.15
(291位)
13.73
(227位)
11.53
(224位)
12.60
(206位)
14.10
(97位)
14.67
(82位)
シャープレシオ
1.35
(176位)
1.19
(294位)
3.51
(104位)
1.19
(299位)
0.86
(379位)
0.63
(213位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

日興エコファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 250円
信託報酬 228円
売買委託手数料 21円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 23兆2048億円
設立 1959年12月

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