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日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）

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基準価額

9,252 円
-1 (-0.01%)
基本情報 チャート リターン 分配金 販売会社 類似銘柄
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★★

純資産額

405億7400万円

決算回数

毎月

信託報酬

年率1.1%

信託財産留保額

0.20％

リターン（1年）

-2.48% (662位)

直近分配金

0円

販売手数料 （上限・税込）

2.20%

実質信託報酬

年率1.1%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、主として日本を除く先進国と新興国の国債を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を目的として安定運用を行ないます。

2. 基本投資比率は、先進国に80％、新興国に20％とします。

3. ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）とＪＰモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・プラス（ヘッジなし・円ベース）をそれぞれ80％と20％の配分で合成した指数の動きに連動する投資成果を目指します。

目論見書・レポート
minkabu 月次レポート
最新分析レポート minkabu

ファンド概要

受託機関
野村信託銀行
投資形態
ファミリーファンド方式
設定年月日
2006/06/12
分類
国際債券型-グローバル債券型
リスク・リターン分類
バランス（安定重視）型
信託期間
無期限
ベンチマーク
ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞８０％＋ＪＰＭ ＥＭＢＩプラス＜Ｙ＞２０％
評価用ベンチマーク
ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞８０％＋ＪＰＭ ＥＭＢＩプラス＜Ｙ＞２０％

レーティング

１年
★★★
２年
★★★
３年
★★★
５年
★★

1万口あたり費用明細

明細合計
52円
信託報酬
54円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
2円
売買高比率
0.01%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 24兆2420億円
設立 1959年12月

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株式
ファンド名 基準価額
(前日比)
日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）

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