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日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）
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基準価額
9,389
円
-18
(-0.19%)
日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
5円
（01/16）
|
5円
（01/16）
|
5円
（01/16）
|
5円
（01/17）
|
15円
（01/18）
|
| 2月 |
5円
（02/17）
|
5円
（02/16）
|
5円
（02/16）
|
5円
（02/16）
|
15円
（02/16）
|
| 3月 |
5円
（03/17）
|
5円
（03/18）
|
5円
（03/16）
|
5円
（03/16）
|
15円
（03/16）
|
| 4月 |
5円
（04/16）
|
5円
（04/16）
|
5円
（04/17）
|
5円
（04/18）
|
15円
（04/16）
|
| 5月 |
5円
（05/16）
|
5円
（05/16）
|
5円
（05/16）
|
5円
（05/16）
|
15円
（05/17）
|
| 6月 |
5円
（06/16）
|
5円
（06/17）
|
5円
（06/16）
|
5円
（06/16）
|
15円
（06/16）
|
| 7月 |
5円
（07/16）
|
5円
（07/16）
|
5円
（07/18）
|
5円
（07/19）
|
15円
（07/16）
|
| 8月 |
5円
（08/16）
|
5円
（08/16）
|
5円
（08/16）
|
15円
（08/16）
|
|
| 9月 |
5円
（09/17）
|
5円
（09/19）
|
5円
（09/16）
|
15円
（09/16）
|
|
| 10月 |
5円
（10/16）
|
5円
（10/16）
|
5円
（10/17）
|
15円
（10/18）
|
|
| 11月 |
5円
（11/18）
|
5円
（11/16）
|
5円
（11/16）
|
15円
（11/16）
|
|
| 12月 |
5円
（12/16）
|
5円
（12/18）
|
5円
（12/16）
|
5円
（12/16）
|
|
| 年間累計 | 35円 | 60円 | 60円 | 60円 | 170円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 日興五大陸債券ファンド（毎月分配型） |
9,389円 18円 |
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