1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. ケイマン籍円建外国投資信託「マルチカレンシーファンドクラスＢ」と「マネー・マーケット・マザーファンド」を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2. 投資対象は経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）加盟国およびこれらに準ずる国の通貨とし、高金利の10通貨を選定し、当該通貨建ての高格付の短期債券などに投資します（原則として10通貨に均等分散します）。
3. 通貨の選定にあたっては、各通貨の金利水準を最重要視しますが、各国のファンダメンタルズや短期市場の流動性なども考慮します。
4. 各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性などを勘案して決定します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-資源国債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2007/06/22 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞５０％＋ＪＰＭ ＧＢＩ－ＥＭ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞５０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-7.29%
（1105位） |
-1.05%
（1048位） |
4.54%
（655位） |
10.02%
（160位） |
7.17%
（225位） |
1.56%
（387位） |
|
標準偏差
|
7.14
（424位） |
9.90
（743位） |
8.36
（510位） |
9.28
（503位） |
9.04
（383位） |
8.90
（279位） |
|
シャープレシオ
|
-1.04
（834位） |
-0.12
（756位） |
0.54
（564位） |
1.08
（103位） |
0.80
（135位） |
0.18
（338位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 10円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 9円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆8113億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界のサイフ | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 4.54% |
1,845
(09/11)
|
11,033 |
| ＤＷＳ欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）（毎月分配型） | ドイチェ | ★ | -1.28% |
2,112
(09/10)
|
11,602 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ ★ | 10.96% |
2,637
(09/11)
|
852,508 |
| フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし） | フィデリティ | ★ ★ | 8.97% |
3,325
(09/11)
|
680,810 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,331円
+473円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,725円
+288円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,014円
+127円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
30,798円
+495円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,398円
-100円
|
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