日興アセットマネジメント
グローバル・カレンシー・ファンド（毎月決算型）（世界紀行）
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基準価額
2,297
円
-4
(-0.17%)
グローバル・カレンシー・ファンド（毎月決算型）（世界紀行）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.ケイマン籍円建外国投資信託「マルチカレンシーファンドクラスＢ」と「マネー・マーケット・マザーファンド」を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2.投資対象は経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）加盟国およびこれらに準ずる国の通貨とし、高金利の10通貨を選定し、当該通貨建ての高格付の短期債券などに投資します（原則として10通貨に均等分散します）。
3.通貨の選定にあたっては、各通貨の金利水準を最重要視しますが、各国のファンダメンタルズや短期市場の流動性なども考慮します。
4.各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性などを勘案して決定します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2007/06/22 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞５０％＋ＪＰＭ ＧＢＩ－ＥＭ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞５０％ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-2.77%
(577位) |
-2.39%
(422位) |
-5.24%
(896位) |
8.19%
(136位) |
8.56%
(213位) |
1.27%
(326位) |
| 標準偏差 |
7.68
(799位) |
8.32
(605位) |
8.92
(511位) |
8.53
(392位) |
8.47
(417位) |
8.70
(268位) |
| シャープレシオ |
-0.42
(239位) |
-0.33
(188位) |
-0.62
(638位) |
0.95
(50位) |
1.01
(142位) |
0.15
(322位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
グローバル・カレンシー・ファンド（毎月決算型）（世界紀行）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 10円 |
|---|---|
| 明細合計 | 9円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆2308億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| グローバル・カレンシー・ファンド（毎月決算型） | 2,297円 | 4円 |
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