日興アセットマネジメント

グローバル・カレンシー・ファンド（毎月決算型）（世界紀行）

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基準価額

05/27

2,284 円

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グローバル・カレンシー・ファンド（毎月決算型）（世界紀行）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
日　興グローバル・カレンシー・ファンド（毎月決算型）（世界紀行）	2,284円 (05/27) 0円	0.715％	17億7000万円	1社

グローバル・カレンシー・ファンド（毎月決算型）（世界紀行）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
明治安田パン・パシフィック外国債券オープン	6,041円 (05/27) 1円	1.1％	113億3700万円	34社
野　村野村世界高金利通貨投信（毎月分配型）	6,172円 (05/27) 0円	0.693％	55億8500万円	1社
ＵＢＳＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）	4,676円 (05/27) 0円	0.968％	65億3300万円	1社
日　興世界のサイフ	1,857円 (05/27) 0円	0.715％	104億8700万円	55社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
グローバル・カレンシー・ファンド（毎月決算型）	2,284円	0円
ニッセイ日本勝ち組ファンド（３ヵ月決算型）	9,874円	69円
シュローダー・インカムアセット・アロケーションＢ（毎月決算型）	5,419円	30円

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