日興アセットマネジメント
グローバル・カレンシー・ファンド（毎月決算型）（世界紀行）
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基準価額
2,387
円
+10
(+0.42%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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日 興
グローバル・カレンシー・ファンド（毎月決算型）（世界紀行）
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2,387
(07/24)
10円
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0.715％ | 18億700万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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ピクテ
ピクテ資源国ソブリン・ファンド（毎月分配型）
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2,323
(07/24)
10円
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日 興
世界のサイフ
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Ｇ Ｓ
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド（妖精物語）
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大 和
ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（ワールドプライム）
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7,575
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8円
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1.375％ | 157億1700万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| グローバル・カレンシー・ファンド（毎月決算型） |
2,387円 10円 |
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