日興アセットマネジメント
インデックスファンド海外新興国（エマージング）債券（１年決算型）（ＤＣインデックス海外新興国債券）
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基準価額
17,156
円
+20
(+0.12%)
インデックスファンド海外新興国（エマージング）債券（１年決算型）（ＤＣインデックス海外新興国債券）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 |
0円
（11/18）
|
0円
（11/16）
|
10円
（11/16）
|
10円
（11/16）
|
|
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 0円 | 0円 | 0円 | 10円 | 10円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （億円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 大和住銀ＤＣ海外株式アクティブファンド | 三井住友ＤＳ | 11.31% |
53,237
(08/08) |
1,857 | |
| ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 15.92% |
103,915
(08/08) |
6,182 | |
| ブラックロックＥＳＧ世界株式ファンド（為替ヘッジなし） | ブラックロック | 11.46% |
36,862
(08/08) |
223 | |
| ハリスグローバルバリュー株ファンド（年１回決算型） | 朝日ライフ | 6.28% |
17,610
(08/08) |
857 |
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| インデックスＦ海外新興国債券（１年決算型） |
17,156円 20円 |
| 日興アクティブ・ダイナミクス |
24,250円 166円 |
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