米国超長期プライム社債ファンド（奇数月分配型）（ＵＳプライム）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として、米国関連の企業が発行する米ドル建ての投資適格社債（ハイブリッド債を含みます）に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
2.原則として、取得時において、債券の残存期間が20年超であり、かつスタンダード＆プアーズ社またはムーディーズ社からＡ－格相当以上の格付が付与された社債を主要投資対象とします。
3.ポートフォリオの構築にあたっては、経済情勢に加え、発行体の信用力、利回りの水準、残存期間、投資対象銘柄の流動性などを考慮しながら、リスク分散を重視して決定します。
4.外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
5.日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッドが運用します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-北米債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2023/03/16 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ米国総合社債＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-6.80%
(935位) |
-8.83%
(1042位) |
-5.12%
(887位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
5.42
(554位) |
5.02
(324位) |
8.86
(501位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-1.34
(698位) |
-1.83
(788位) |
-0.61
(636位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
米国超長期プライム社債ファンド（奇数月分配型）（ＵＳプライム）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 50円 |
|---|---|
| 明細合計 | 43円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 7円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆2308億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| 米国超長期プライム社債ファンド（奇数月分配型） | 9,757円 | 59円 |
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