日興アセットマネジメント
アジア社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)
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基準価額
4,370
円
-34
(-0.77%)
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基本情報
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
日 興
アジア社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)
|
4,370
(06/27)
34円
|
1.023% | 78億1500万円 |
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運用スタイル:
国際債券型
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
三菱UFJAM
インド債券オープン(毎月決算型)
|
8,651
(06/27)
4円
|
1.65% | 136億4300万円 | |
三井住友DS
インド債券ファンド(毎月分配型)
|
4,364
(06/27)
4円
|
1.1% | 204億1600万円 | |
イーストスプリ
イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)
|
16,003
(06/27)
0円
|
1.694% | 172億6100万円 | |
野 村
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
|
15,453
(06/27)
32円
|
1.584% | 183億1300万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
---|---|
アジア社債ファンドB(為替ヘッジなし) |
4,370円 34円 |
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