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日興アセットマネジメント minkabu 月次レポート

スマート・ファイブ(毎月決算型)

基準価額(2020/09/18)
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9,547
-30円(-0.31%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    0.18%(802位)
  • 純資産額
    3560億6100万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ファイン・ブレンド(毎月分配型) 日 興 ★ ★ ★ 0.21% 8,956
(09/18)
45,260
スマート・ファイブ(1年決算型) 日 興 ★ ★ ★ 0.20% 13,025
(09/18)
56,148
世界8資産ファンド安定コース(世界組曲) AM-One ★ ★ ★ 0.17% 11,617
(09/18)
3,113
楽天・インカム戦略ポートフォリオ・アルファ(奇数月決算型)(みのたけ) 楽 天 ★ ★ ★ 0.17% 9,959
(09/18)
1,072

運用方針

1. マザーファンドならびに外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として日本を含む世界の債券、株式、不動産投信、金上場投信などに投資を行なう投資信託証券に投資を行ない、インカム収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。

2. 中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)を主要投資対象とし、基準価額の変動を抑えながらも、収益の獲得をめざします。

3. 各資産の基準価額への影響度合いが、5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(スマート・ファイブ戦略)を用いて、基準価額が、特定の資産から受ける影響を抑えることをめざします。

4. 資産配分の決定は、日興グローバルラップからの助言をもとに、日興アセットマネジメントが行ないます。

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 15兆0976億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(スマート・ファイブ)
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+ リターン(1年) 0.18%(802位)
設定年月日 2013/07/16 信託期間 2028/04/10
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.1% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 54円
信託報酬 54円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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