日興アセットマネジメント

スマート・ファイブ(毎月決算型)

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基準価額04/21
9,437
14(+0.15%)

基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 4.91%(1354位)
純資産額 3567億1700万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.1%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドならびに外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として日本を含む世界の債券、株式、不動産投信、金上場投信などに投資を行なう投資信託証券に投資を行ない、インカム収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。

2. 中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)を主要投資対象とし、基準価額の変動を抑えながらも、収益の獲得をめざします。

3. 各資産の基準価額への影響度合いが、5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(スマート・ファイブ戦略)を用いて、基準価額が、特定の資産から受ける影響を抑えることをめざします。

4. 資産配分の決定は、日興グローバルラップからの助言をもとに、日興アセットマネジメントが行ないます。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2013/07/16
信託期間 2028/04/10
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(スマート・ファイブ)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.90%
(1331位)
1.65%
(1401位)
4.91%
(1354位)
2.75%
(969位)
1.96%
(800位)
-
(-位)
標準偏差
3.99
(637位)
4.01
(110位)
3.79
(126位)
4.68
(95位)
4.14
(57位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.23
(980位)
0.42
(1029位)
1.31
(996位)
0.60
(330位)
0.49
(373位)
-
(-位)

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 53円
信託報酬 53円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 18兆8959億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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