みんかぶ投信 使い方
スマート・ファイブ(毎月決算型)
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運用会社:日興アセットマネジメント
受託機関:三井住友信託銀行
分類:複合商品型-国際複合商品型
リスク・リターン分類:安定利回り追求型+
基準価額(2019/08/21) 前日比3円 (+0.03%) 10,008

基本情報

  • リターン(1年) 5.41%(386位)
  • 手数料(上限) 2.16%
  • 信託報酬 1.08%
  • 純資産額 33715400万円
  • レーティング ★ ★ ★ ★ ★

スマート・ファイブ(毎月決算型)

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基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン (1年) 基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ロボット戦略世界分散ファンド(資産の番人) T&Dアセット ★ ★ ★ ★ 16.51% 11,865
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15,212
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(08/21)
3,872
スマート・ファイブ(1年決算型) 日 興 ★ ★ ★ ★ ★ 5.41% 12,945
(08/21)
45,103
ファイン・ブレンド(資産成長型) 日 興 ★ ★ ★ ★ ★ 5.36% 12,457
(08/21)
16,210

運用方針

1. マザーファンドならびに外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として日本を含む世界の債券、株式、不動産投信、金上場投信などに投資を行なう投資信託証券に投資を行ない、インカム収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。

2. 中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)を主要投資対象とし、基準価額の変動を抑えながらも、収益の獲得をめざします。

3. 各資産の基準価額への影響度合いが、5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(スマート・ファイブ戦略)を用いて、基準価額が、特定の資産から受ける影響を抑えることをめざします。

4. 資産配分の決定は、日興グローバルラップからの助言をもとに、日興アセットマネジメントが行ないます。

運用会社概要 2019年08月16日現在

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 12兆7228億円 設立 1959年12月
  • ファンド概要

    設定年月日 2013/07/16
    信託期間 2028/04/10
    決算回数 毎月
  • 手数料等

    販売手数料(上限・税込) 2.16%
    信託報酬 年率1.08%
    信託財産留保額 -

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