スマート・ファイブ(毎月決算型)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドならびに外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として日本を含む世界の債券、株式、不動産投信、金上場投信などに投資を行なう投資信託証券に投資を行ない、インカム収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。
2.中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)を主要投資対象とし、基準価額の変動を抑えながらも、収益の獲得をめざします。
3.各資産の基準価額への影響度合いが、5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(スマート・ファイブ戦略)を用いて、基準価額が、特定の資産から受ける影響を抑えることをめざします。
4.資産配分の決定は、SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング株式会社からの助言をもとに、日興アセットマネジメントが行ないます。
ファンド概要
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2013/07/16 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(スマート・ファイブ) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-2.13%
(262位) |
-3.57%
(609位) |
0.71%
(167位) |
3.63%
(523位) |
3.58%
(581位) |
2.71%
(192位) |
標準偏差 |
3.10
(522位) |
4.14
(342位) |
5.31
(402位) |
5.68
(180位) |
5.09
(118位) |
4.97
(52位) |
シャープレシオ |
-0.84
(173位) |
-0.95
(545位) |
0.08
(121位) |
0.63
(377位) |
0.70
(475位) |
0.55
(50位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
スマート・ファイブ(毎月決算型)
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 50円 |
---|---|
明細合計 | 50円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
取扱純資産総額 | 23兆0698億円 |
設立 | 1959年12月 |
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