日興アセットマネジメント

スマート・ファイブ（毎月決算型）

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基準価額

04/11

8,512 円

-23 (-0.27%)

スマート・ファイブ（毎月決算型）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
日　興スマート・ファイブ（毎月決算型）	8,512円 (04/11) 23円	1.1％	2544億9000万円	10社

スマート・ファイブ（毎月決算型）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：複合商品型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＳＢＩＳＢＩグローバル・ラップファンド（安定型）（Ｍｙ－ラップ（安定型））	13,224円 (04/11) 150円	1.375％	9億6000万円	5社
日　興ファイン・ブレンド（資産成長型）	14,236円 (04/11) 38円	1.1％	287億8500万円	49社
日　興ファイン・ブレンド（毎月分配型）	8,541円 (04/11) 23円	1.1％	405億9800万円	32社
日　興スマート・ファイブ（１年決算型）	14,827円 (04/11) 40円	1.1％	505億7300万円	13社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
ａｕＡＭレバレッジＮＡＳＤＡＱ１００為替ヘッジ無し	8,049円	927円
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）	10,815円	235円
フィデリティ・ロイヤル・コア・ファンド	9,964円	107円
コア資産形成ファンド	10,373円	51円
ダイワＦＷ・外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	32,687円	1303円

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