1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-北米債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型 |
| 設定年月日 | 2013/08/30 |
| 信託期間 | 2028/05/15 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＩＣＥ ＢｏｆＡ米国社債（短期）＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.66%
（727位） |
0.79%
（836位） |
3.22%
（943位） |
0.31%
（681位） |
0.50%
（668位） |
0.58%
（474位） |
|
標準偏差
|
1.06
（60位） |
1.10
（40位） |
1.38
（18位） |
3.50
（22位） |
6.23
（101位） |
4.79
（34位） |
|
シャープレシオ
|
0.41
（-位） |
0.58
（-位） |
2.27
（-位） |
0.09
（-位） |
0.08
（-位） |
0.12
（429位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 69円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 65円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 24兆0057億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし | 日 興 | ★ ★ ★ | 12.10% |
10,454
(11/20)
|
2,672 |
| ダイワ成長国セレクト債券ファンド（年１回決算型）（セレクト９（ナイン）―年１回―） | 大 和 | - | 7.77% |
12,683
(11/20)
|
290 |
| ダイワ・エマージング高金利債券ファンド（年１回決算型） | 大 和 | - | 7.18% |
12,985
(11/20)
|
3 |
| 三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）（スマートスター） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 3.24% |
6,964
(11/20)
|
1,335 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
32,911円
+160円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
+31円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,854円
+145円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
37,747円
+211円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
64,249円
+442円
|
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