アモーヴァ・アセットマネジメント
ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり
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基準価額
7,202
円
+6
(+0.08%)
ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジありの分配金
直近分配金
15
円
直近決算日
2026/08/17
決算回数
年12回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
15円
（01/15）
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15円
（01/15）
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15円
（01/15）
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15円
（01/16）
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15円
（01/17）
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| 2月 |
15円
（02/16）
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15円
（02/17）
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15円
（02/15）
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15円
（02/15）
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15円
（02/15）
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| 3月 |
15円
（03/16）
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15円
（03/17）
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15円
（03/15）
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15円
（03/15）
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15円
（03/15）
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| 4月 |
15円
（04/15）
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15円
（04/15）
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15円
（04/15）
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15円
（04/17）
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15円
（04/15）
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| 5月 |
15円
（05/15）
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15円
（05/15）
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15円
（05/15）
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15円
（05/15）
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15円
（05/16）
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| 6月 |
15円
（06/15）
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15円
（06/16）
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15円
（06/17）
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15円
（06/15）
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15円
（06/15）
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| 7月 |
15円
（07/15）
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15円
（07/15）
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15円
（07/16）
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（07/18）
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15円
（07/15）
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| 8月 |
15円
（08/17）
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15円
（08/15）
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15円
（08/15）
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15円
（08/15）
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（08/15）
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| 9月 |
15円
（09/16）
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15円
（09/17）
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15円
（09/15）
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15円
（09/15）
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| 10月 |
15円
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15円
（10/15）
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（10/16）
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15円
（10/17）
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| 11月 |
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（11/17）
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15円
（11/15）
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15円
（11/15）
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15円
（11/15）
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| 12月 |
15円
（12/15）
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15円
（12/16）
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15円
（12/15）
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15円
（12/15）
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| 年間累計 | 120円 | 180円 | 180円 | 180円 | 180円 |
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ピムコＵＳハイインカム・ローンＦ（毎月分配）ヘッジあり |
7,202円 6円 |
| キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ） |
10,031円 24円 |
| マイライフ・エール（年２％目標払出型） |
9,709円 41円 |
| ＤＷＳグローバル公益債券ファンドＣ（年１回決算型） |
9,108円 11円 |
| ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信 ユーロ（年２回決算型） |
12,207円 37円 |
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