1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、主として、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に投資を行ない、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益の獲得を図りつつ、中長期的な信託財産の着実な成長を目指します。
2. 利回り水準などに着目し、ハイブリッド証券の中でもＣｏＣｏ債を中心に投資します。投資対象とするＣｏＣｏ債の発行体は、G-SIFIs（ジーシフィーズ）に含まれる銀行を中心としています。
3. ＣｏＣｏ債（Contingent Convertible Bonds：偶発転換社債）とは、発行体である金融機関の自己資本比率があらかじめ定められた水準を下回った場合などにおいて、元本の一部または全部が削減される、または、強制的に株式に転換されるなどの仕組み（トリガー）を有する証券です。
4. 外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行ないます。
5. 世界の金融機関が発行する証券の運用に特化した、英資産運用会社アルジェブリス（ＵＫ）リミテッドが、主要投資対象である外国投資信託の運用を行ないます。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2014/10/01 |
| 信託期間 | 2044/08/17 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ世界優先証券＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.06%
（273位） |
3.95%
（73位） |
10.91%
（157位） |
-0.69%
（700位） |
2.32%
（656位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
2.33
（268位） |
3.33
（155位） |
5.73
（149位） |
9.17
（492位） |
10.81
（563位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.83
（247位） |
1.16
（11位） |
1.90
（24位） |
-0.07
（531位） |
0.22
（501位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 39円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 39円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆4282億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ ★ | 20.94% |
9,050
(09/17)
|
1,482,554 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ | 23.95% |
10,815
(09/17)
|
2,740,192 |
| ピクテ・バイオ医薬品ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース | ピクテ | ★ ★ | 9.85% |
9,666
(09/17)
|
173,413 |
| グローバルＣｏＣｏ債ファンドヘッジなしコース | 日 興 | ★ ★ ★ ★ ★ | 17.59% |
10,096
(09/17)
|
30,631 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,618円
+42円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,050円
+39円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,890円
+41円
|
|
4
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
10,815円
-189円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,050円
-95円
|
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