日興アセットマネジメント

グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）

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基準価額

05/15

7,315 円

-8 (-0.11%)

グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
日　興グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	7,315円 (05/15) 8円	1.045％	260億800万円	15社

グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
アライアンスアライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド２０２１－０９（限定追加型）	9,131円 (05/14) 6円	0.968％	62億6300万円	2社
大　和ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）	9,796円 (05/14) 0円	0.924％	6億8000万円	1社
ドイチェドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（年４回決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）（金のがちょう）	8,918円 (05/14) 7円	1.188％	13億8300万円	6社
Ｇ　ＳＧＳグローバル社債ターゲット２０２２－０６（限定追加型）（ワンロード）	10,652円 (05/15) 0円	0.7975％	267億9000万円	14社