日興アセットマネジメント

グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）

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基準価額

03/12

7,395 円

-16 (-0.22%)

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グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
日　興グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	7,395円 (03/12) 16円	1.045％	291億4800万円	15社

グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）	9,851円 (03/12) 3円	0.924％	14億7100万円	1社
ＳＯＭＰＯグローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース（ヘンリー）	10,783円 (03/12) 2円	0.561％	17億4200万円	7社
ドイチェドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（年４回決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）（金のがちょう）	9,000円 (03/12) 13円	1.188％	13億9700万円	6社
Ｇ　ＳＧＳグローバル社債ターゲット２０２３－０６（限定追加型）（ワンロード２０２３－０６）	10,490円 (03/12) 3円	0.7975％	519億1200万円	24社

※実質信託報酬は税込です。

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