日興アセットマネジメント minkabu 月次レポート

グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

11,012
-123円(-1.10%) (2021/03/05)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    47.80%(168位)
  • 純資産額
    3687億3300万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
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(03/05)
7,691

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されているロボティクス関連企業の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2. 産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とします。

3. 株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性収益性流動性等を勘案して行ないます。

4. 株式のアクティブ運用に注力するラザード・アセット・マネージメント・エルエルシーが、徹底した調査に基づき銘柄を選定し、マザーファンドの運用を行ないます。

5. 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 17兆7415億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式<Y>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 47.80%(168位)
設定年月日 2015/08/31 信託期間 2025/07/22
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.936% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 91円
信託報酬 89円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

カスタマーレビュー

  • 発表者:匿名さん 2018/05/18

    着実に分配金は出てるし、純資産も伸びてるからいいのかもしれないね。 手数料、信託報酬ともに高いのが気になるけど。続くかな。。ちょっと心配。

    コメント このレビューは参考になりましたか? はい(10) いいえ(3)

  • 発表者:匿名さん 2018/04/06

    ロボティクス関連って言うけど、銘柄見ると普通の銘柄ばっかりだよね。

    コメント このレビューは参考になりましたか? はい(11) いいえ(2)

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