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新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型)

基準価額(2020/09/18)
お気に入り
7,665
-52円(-0.67%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -18.44%(1326位)
  • 純資産額
    10億8700万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) 三菱UFJ国際 ★ ★ -9.13% 2,214
(09/18)
4,877
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 日 興 ★ ★ -18.25% 5,986
(09/18)
4,812
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 大 和 ★ ★ -11.22% 2,372
(09/18)
956
DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) ドイチェ ★ ★ -12.16% 2,338
(09/18)
4,970

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)に投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2. BDCは、中堅企業への投融資を行なう形態の一つで、収益の90%以上を払い出すことで、法人税を実質的に免除されるメリットがあります。

3. BDCの銘柄選定にあたっては、各銘柄毎の利回り水準、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行ないます。

4. BDCの組入比率は、高位を維持することを基本とします。なお、一部、BCDと類似する性質を有する株式および上場投資信託証券などに投資することがあります。

5. 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。

6. マザーファンドの運用については、米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社ミューズニッチ・アンド・カンパニー・インクに運用を委託します。

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 15兆0976億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-ハイイールド債券型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク ICE BofA米国ハイイールド・コンストレインド<Y>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型 リターン(1年) -18.44%(1326位)
設定年月日 2017/02/03 信託期間 2032/05/20
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率2.035% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 96円
信託報酬 89円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 6円
売買高比率 0.02%

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