日興アセットマネジメント

深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)

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基準価額07/30
20,444
1,069(+5.52%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 51.14%(264位)
純資産額 689億2400万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.705%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、深セン証券取引所に上場されている中国企業の株式(A株)に加えて、米国の金融商品取引所などに上場されている中国企業が発行する株式にも投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2. 中国のシリコンバレーとして知られる深センに着目し、イノベーション企業の成長を積極的に捉えます。大型株式だけでなく、中小型株式にも幅広く投資機会を求めます。

3. 中国A株や、アジアの株式への投資に豊富な実績を有する、日興アセットマネジメント アジア リミテッドがマザーファンドの運用を行ないます。

4. 深センに本拠を置き、中国本土市場に精通した資産運用会社として知られる融通(ロントン)基金管理有限公司から提供される情報や、日興アセットマネジメントホンコンリミテッドからの情報も活用します。

5. 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型
設定年月日 2017/11/30
信託期間 2027/11/25
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI中国<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
20.16%
(36位)
22.66%
(257位)
51.14%
(264位)
31.97%
(10位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
4.60
(349位)
25.48
(1148位)
23.33
(1013位)
29.67
(873位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
4.38
(34位)
0.89
(993位)
2.19
(870位)
1.08
(71位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 276円
信託報酬 209円
売買委託手数料 39円
有価証券取引税 21円
保管費用等 7円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 19兆8573億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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