深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型）の基本情報
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運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、深セン証券取引所に上場されている中国企業の株式（Ａ株）に加えて、米国の金融商品取引所などに上場されている中国企業が発行する株式にも投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2.中国のシリコンバレーとして知られる深センに着目し、イノベーション企業の成長を積極的に捉えます。大型株式だけでなく、中小型株式にも幅広く投資機会を求めます。
3.中国A株や、アジアの株式への投資に豊富な実績を有する、日興アセットマネジメント アジア リミテッド（ＮＡＭアジア）がマザーファンドの運用を行ないます。
4.深センに本拠を置き、中国本土市場に精通した資産運用会社として知られる融通（ロントン）基金管理有限公司から提供される情報や、日興アセットマネジメントホンコンリミテッドからの情報も活用します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジア・オセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2017/11/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ中国＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-16.47%
(1561位) |
-8.64%
(1332位) |
-0.25%
(995位) |
-9.04%
(1254位) |
0.62%
(989位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
-
(-位) |
25.26
(1154位) |
31.33
(1220位) |
28.48
(1033位) |
28.86
(840位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-
(-位) |
-0.36
(1030位) |
-0.02
(848位) |
-0.32
(1120位) |
0.02
(918位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 259円 |
|---|---|
| 明細合計 | 190円 |
| 売買委託手数料 | 46円 |
| 有価証券取引税 | 15円 |
| 保管費用等 | 8円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆2308億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| 深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型） | 11,652円 | 46円 |
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