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日興アセットマネジメント minkabu 月次レポート

深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)

基準価額(2020/08/07)
お気に入り
15,230
-239円(-1.55%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    70.74%(1位)
  • 純資産額
    349億4700万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
チャイナ・イノベーション・オープン 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ ★ 48.21% 16,406
(08/07)
604
ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 大 和 ★ ★ ★ ★ ★ 57.71% 16,692
(08/07)
5,392
JPMチャイナ・アクティブ・オープン JPモルガン ★ ★ ★ ★ ★ 38.68% 73,921
(08/07)
2,789
ダイワ・チャイナ・ファンド 大 和 ★ ★ ★ ★ 41.52% 21,894
(08/07)
5,209

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、深セン証券取引所に上場されている中国企業の株式(A株)に加えて、米国の金融商品取引所などに上場されている中国企業が発行する株式にも投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2. 中国のシリコンバレーとして知られる深センに着目し、イノベーション企業の成長を積極的に捉えます。大型株式だけでなく、中小型株式にも幅広く投資機会を求めます。

3. 中国A株や、アジアの株式への投資に豊富な実績を有する、日興アセットマネジメント アジア リミテッドがマザーファンドの運用を行ないます。

4. 深センに本拠を置き、中国本土市場に精通した資産運用会社として知られる融通(ロントン)基金管理有限公司から提供される情報や、日興アセットマネジメントホンコンリミテッドからの情報も活用します。

5. 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないません。

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 14兆1935億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) 70.74%(1位)
設定年月日 2017/11/30 信託期間 2027/11/25
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.705% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 181円
信託報酬 140円
売買委託手数料 24円
有価証券取引税 13円
保管費用等 4円
売買高比率 0.02%

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