1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
グローバル・プロスペクティブ・ファンド(イノベーティブ・フューチャー) | 日 興 | - | 149.15% |
25,710
(02/26)
|
960,293 |
iFreeActive ゲーム&eスポーツ | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 71.38% |
17,966
(02/26)
|
2,521 |
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)(グローバルMaaS(1年決算型)) | 日 興 | - | 98.59% |
20,650
(02/26)
|
81,674 |
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(ロイヤル・マイル) | 三菱UFJ国際 | ★ ★ ★ ★ ★ | 88.77% |
24,827
(02/26)
|
44,294 |
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、ゲノム技術に関連するビジネスを行なう企業およびゲノム技術の恩恵を受ける企業の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2. ゲノム関連ビジネスを行なう企業には、ゲノム解析やゲノム編集を用いた製品の開発・サービスなどを提供する企業があります。
3. 個別銘柄の選定において、米国アーク・インベストメント・マネジメント・エルエルシーからの助言をもとに、日興アセットマネジメント アメリカズ・インクがポートフォリオを構築します。
4. 外貨建資産の投資にあたっては、原則として、為替ヘッジは行ないません。
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
取扱純資産総額 | 17兆7415億円 |
設立 | 1959年12月 |
受託機関 | 三井住友信託銀行 | ||
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分類 | 国際株式型-グローバル株式型 | ||
ベンチマーク | - | ||
評価用ベンチマーク | MSCI世界株式<Y> | ||
投資形態 | ファミリーファンド方式 | ||
リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 | リターン(1年) | 112.08%(5位) |
設定年月日 | 2019/01/16 | 信託期間 | 2028/12/07 |
決算回数 | 年1回 | 販売手数料(上限・税込) | 3.30% |
信託報酬 | 年率1.804% | 信託財産留保額 | - |
1年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 188円 |
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信託報酬 | 169円 |
売買委託手数料 | 14円 |
有価証券取引税 | 2円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.02% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
グローバル・プロスペクティブ・ファンド(イノベーティブ・フューチャー) | 日 興 | - | 149.15% |
25,710
(02/26)
|
960,293 |
次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 48.39% |
18,021
(02/26)
|
684,946 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | G S | ★ ★ ★ ★ | 30.81% |
21,614
(02/26)
|
651,447 |
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)(グローバルMaaS(1年決算型)) | 日 興 | - | 98.59% |
20,650
(02/26)
|
81,674 |
順位 | 銘柄名 |
---|---|
1
位
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2
位
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3
位
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4
位
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5
位
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6
位
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