日興アセットマネジメント minkabu 月次レポート

グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型)

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

21,927
-1,164円(-5.04%) (2021/02/26)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    112.08%(5位)
  • 純資産額
    1081億1800万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
グローバル・プロスペクティブ・ファンド(イノベーティブ・フューチャー) 日 興 - 149.15% 25,710
(02/26)
960,293
iFreeActive ゲーム&eスポーツ 大 和 ★ ★ ★ ★ 71.38% 17,966
(02/26)
2,521
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)(グローバルMaaS(1年決算型)) 日 興 - 98.59% 20,650
(02/26)
81,674
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(02/26)
44,294

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、ゲノム技術に関連するビジネスを行なう企業およびゲノム技術の恩恵を受ける企業の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2. ゲノム関連ビジネスを行なう企業には、ゲノム解析やゲノム編集を用いた製品の開発・サービスなどを提供する企業があります。

3. 個別銘柄の選定において、米国アーク・インベストメント・マネジメント・エルエルシーからの助言をもとに、日興アセットマネジメント アメリカズ・インクがポートフォリオを構築します。

4. 外貨建資産の投資にあたっては、原則として、為替ヘッジは行ないません。

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 17兆7415億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式<Y>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型 リターン(1年) 112.08%(5位)
設定年月日 2019/01/16 信託期間 2028/12/07
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.804% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 188円
信託報酬 169円
売買委託手数料 14円
有価証券取引税 2円
保管費用等 3円
売買高比率 0.02%

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