1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託への投資を通じて、中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)に投資を行い、基準価額の変動を抑えながらも、収益の獲得をめざします。
2. 値動きが異なる傾向にある5つの資産を組み合わせることにより、基準価格の変動を抑えながらも、収益の獲得をめざします。
3. 各資産の基準価額の影響度合いが、5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略)を用いて、基準価額が、特定の資産から受ける影響を抑えることをめざします。
4. 資産配分の決定は、日興グローバルラップからの助言をもとに、日興アセットマネジメントが行ないます。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2023/09/11 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(ファイン・ブレンド) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
1.78%
(806位) |
7.22%
(841位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
4.06
(495位) |
4.27
(485位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.42
(-位) |
1.68
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 60円 |
---|---|
信託報酬 | 55円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 5円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
取扱純資産総額 | 24兆4841億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
インド株式フォーカス(奇数月分配型) | 日 興 | ★ ★ ★ | 41.28% |
12,754
(07/19)
|
3,008 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ | 大 和 | ★ ★ ★ ★ ★ | 25.53% |
10,620
(07/22)
|
3,521 |
ファイン・ブレンド(毎月分配型) | 日 興 | ★ ★ ★ | 7.86% |
9,142
(07/19)
|
49,486 |
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 33.97% |
17,701
(07/22)
|
35,637 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|