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大和アセットマネジメント

ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)(世界の街並み)

基準価額
12,880
-334(-2.53%)

ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)(世界の街並み)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 29.22%(28位)
純資産額 3000万円
決算回数 隔月
販売手数料(上限・税込) 2.75%
信託報酬 年率1.628%
実質信託報酬 年率1.628%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託受益証券または不動産投資法人投資証券に投資することにより、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行ないます。

2. 個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案し投資銘柄を選定します。

3. 組入れる銘柄の業種および国・地域配分の分散を考慮します。

4. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

5. マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに運用の指図にかかる権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2023/09/27
信託期間 2050/09/15
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P先進国REIT(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.23%
(226位)
8.06%
(131位)
29.22%
(28位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
6.53
(947位)
6.56
(670位)
14.99
(1038位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.47
(-位)
1.21
(-位)
1.95
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)(世界の街並み)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 93円
信託報酬 80円
売買委託手数料 5円
有価証券取引税 3円
保管費用等 4円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 27兆3284億円
設立 1959年12月

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